Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 4 | 25.4.2024 | 3807,56 | CZK | -1,81 | 8,53 | 21,93 | 0,48 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 4 | 25.4.2024 | 4280,56 | CZK | -2,11 | 17,59 | 44,04 | 4,48 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 4 | 23.4.2024 | 962,36 | CZK | -1,24 | 6,46 | n/a | 1,63 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 25.4.2024 | 1141,00 | CZK | -1,55 | 4,11 | 3,26 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 25.4.2024 | 1162,00 | CZK | -1,94 | 6,12 | n/a | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 25.4.2024 | 543,92 | CZK | -3,09 | 6,53 | 6,27 | 0,21 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 25.4.2024 | 19324,75 | CZK | -2,85 | 16,88 | 48,64 | 4,27 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 25.4.2024 | 11657,38 | CZK | -2,09 | 9,23 | 27,71 | 2,48 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 25.4.2024 | 6362,16 | CZK | -2,32 | 10,30 | n/a | 0,43 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 4 | 25.4.2024 | 2692,36 | CZK | -2,22 | 5,54 | n/a | 1,25 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 6 | 25.4.2024 | 5877,20 | CZK | -3,88 | 15,18 | 64,00 | 4,58 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 6 | 25.4.2024 | 4468,94 | CZK | 0,14 | 16,55 | 30,46 | 6,46 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 7 | 25.4.2024 | 6487,00 | CZK | -3,72 | 40,63 | 75,90 | 1,38 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 6 | 25.4.2024 | 4696,34 | CZK | -3,38 | 10,01 | n/a | 0,75 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 25.4.2024 | 2185,88 | CZK | -3,58 | 18,95 | 87,01 | 4,54 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 25.4.2024 | 2590,06 | CZK | -4,48 | 43,34 | 108,74 | 10,83 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 7 | 25.4.2024 | 358,67 | CZK | -5,68 | -17,44 | n/a | -9,09 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 24.4.2024 | 488,57 | CZK | -6,19 | -41,31 | n/a | -27,71 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 25.4.2024 | 1267,86 | CZK | -5,18 | 19,38 | n/a | 8,01 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 25.4.2024 | 946,46 | CZK | -3,66 | 10,04 | n/a | 3,23 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 25.4.2024 | 18677,26 | CZK | -3,60 | 18,02 | 29,08 | 5,98 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 25.4.2024 | 1344,59 | CZK | -3,20 | 12,82 | n/a | 4,84 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 6 | 25.4.2024 | 998,51 | CZK | -0,66 | 5,27 | n/a | 1,89 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 25.4.2024 | 845,12 | CZK | -1,64 | 15,79 | n/a | 5,22 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 25.4.2024 | 1038,19 | CZK | -2,76 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 25.4.2024 | 615,26 | CZK | -4,86 | 29,77 | 89,26 | 6,64 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 25.4.2024 | 2031,00 | CZK | -2,31 | 19,26 | 44,35 | 4,64 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 25.4.2024 | 1233,00 | CZK | 1,31 | 7,87 | 6,29 | 5,20 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 25.4.2024 | 1466,00 | CZK | -3,99 | 11,57 | 42,61 | 2,52 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 25.4.2024 | 2208,00 | CZK | -1,74 | 13,76 | 53,55 | 5,24 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 25.4.2024 | 1698,00 | CZK | -1,16 | 11,71 | 33,70 | 8,08 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 25.4.2024 | 867,90 | CZK | -5,69 | 15,05 | n/a | -2,81 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 25.4.2024 | 1642,00 | CZK | -3,24 | 28,48 | 50,64 | 8,89 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 25.4.2024 | 2170,00 | CZK | -3,04 | 21,16 | 60,03 | 5,91 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 25.4.2024 | 5040,79 | CZK | 2,20 | 34,95 | 37,44 | 9,01 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 25.4.2024 | 1351,69 | CZK | 1,07 | 22,07 | 16,92 | 10,83 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 25.4.2024 | 22201,33 | CZK | -1,18 | 18,32 | 55,55 | 9,89 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 14,60 | -20,21 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 25.4.2024 | 10895,98 | CZK | -3,22 | 15,76 | n/a | 7,49 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 25.4.2024 | 9904,47 | CZK | -4,02 | 6,66 | 50,06 | 2,97 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 25.4.2024 | 7114,59 | CZK | -2,20 | 16,61 | 25,54 | 3,44 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 25.4.2024 | 14375,43 | CZK | -1,77 | 5,74 | 28,02 | 4,02 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 25.4.2024 | 17334,76 | CZK | -1,29 | 15,05 | 58,72 | 6,10 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 25.4.2024 | 22424,80 | CZK | -5,31 | n/a | n/a | -5,19 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 25.4.2024 | 7965,26 | CZK | -2,64 | 11,59 | n/a | 1,46 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 25.4.2024 | 31999,81 | CZK | -3,30 | 18,10 | 96,32 | 6,13 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 25.4.2024 | 3697,73 | CZK | 1,98 | 5,00 | n/a | 5,49 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 25.4.2024 | 22313,24 | CZK | -5,76 | 36,17 | 93,43 | 12,94 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 25.4.2024 | 28324,38 | CZK | -3,94 | 24,67 | 58,76 | 7,08 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 5 | 25.4.2024 | 7551,53 | CZK | -3,81 | 32,04 | 66,15 | 9,95 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 6 | 25.4.2024 | 2089,12 | CZK | -5,02 | -22,24 | n/a | -12,30 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 25.4.2024 | 2523,13 | CZK | -2,77 | -6,65 | n/a | -4,46 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 6 | 25.4.2024 | 3064,44 | CZK | -4,17 | 14,50 | n/a | 1,47 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 24.4.2024 | 6433,74 | CZK | 5,33 | 8,17 | n/a | 8,94 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.3.2024 | 1,80 | CZK | 0,33 | 5,27 | 34,34 | 1,13 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 25.4.2024 | 286,85 | CZK | 4,83 | 1,62 | 35,17 | 4,66 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.3.2024 | 1,98 | CZK | 0,72 | 7,09 | 26,37 | 2,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 7 | 25.4.2024 | 2258,30 | CZK | 5,90 | 4,58 | n/a | 5,74 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 3 | 25.4.2024 | 3366,65 | CZK | -0,14 | 7,71 | 13,26 | 1,15 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 25.4.2024 | 11768,42 | CZK | -0,79 | 9,45 | 8,00 | 0,38 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 4 | 24.4.2024 | 12950,87 | CZK | 0,62 | 16,20 | n/a | 4,69 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 5 | 25.4.2024 | 3982,34 | CZK | -1,50 | 8,02 | 12713,19 | 1,62 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 3 | 24.4.2024 | 116,16 | CZK | -0,25 | 6,37 | n/a | 0,32 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 25.4.2024 | 12145,39 | CZK | -0,65 | 9,47 | 14,71 | 0,57 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 4 | 24.4.2024 | 1045,56 | CZK | -0,22 | n/a | n/a | 1,10 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 4 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 25.4.2024 | 1469,00 | CZK | -0,47 | 12,22 | 23,65 | 1,17 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 25.4.2024 | 1122,00 | CZK | -1,58 | 6,55 | 11,53 | -0,97 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 25.4.2024 | 952,90 | CZK | -2,28 | 2,93 | n/a | -2,18 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 25.4.2024 | 2509,61 | CZK | -2,18 | 5,27 | -5,97 | -2,09 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 25.4.2024 | 6140,63 | CZK | -2,32 | 9,51 | n/a | -0,45 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 25.4.2024 | 5161,35 | CZK | -0,81 | 7,19 | 3,27 | 0,51 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 4 | 25.4.2024 | 479,91 | CZK | -2,37 | 11,09 | -14,19 | 0,03 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 4 | 25.4.2024 | 3980,29 | CZK | -1,17 | 20,55 | 8,43 | 4,47 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 4 | 25.4.2024 | 2932,30 | CZK | -1,45 | 7,86 | 12,78 | 0,52 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 24.4.2024 | 12158,52 | CZK | 0,25 | 7,52 | n/a | 3,02 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 25.4.2024 | 1618,81 | CZK | 0,08 | 4,04 | 7,60 | 1,48 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji