Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 13.5.2024 | 26,70 | EUR | 5,08 | 29,99 | n/a | 14,40 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 14.5.2024 | 271,89 | EUR | 1,52 | 5,75 | -1,97 | 1,95 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 14.5.2024 | 1261,44 | EUR | 1,61 | 16,10 | 46,24 | 6,92 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 14.5.2024 | 1883,44 | EUR | 1,04 | 11,98 | 24,40 | 4,09 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 14.5.2024 | 896,07 | EUR | 2,14 | 8,91 | 21,77 | 5,28 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 14.5.2024 | 97,80 | EUR | 0,56 | 7,22 | 12,81 | 2,96 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 14.5.2024 | 57,53 | EUR | 2,17 | 6,01 | -15,28 | -0,12 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 13.5.2024 | 112,39 | EUR | 0,25 | 4,46 | 2,54 | 1,41 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 13.5.2024 | 143,98 | EUR | -0,53 | 0,85 | 4,21 | -1,59 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 7.5.2024 | 104,01 | EUR | 0,42 | n/a | n/a | 0,99 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 14.5.2024 | 11,99 | EUR | 0,33 | -0,42 | 2,04 | -1,24 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 14.5.2024 | 10,79 | EUR | 0,37 | 3,06 | -4,51 | -0,74 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 14.5.2024 | 451,69 | EUR | 0,49 | 8,95 | 11,87 | 1,36 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 14.5.2024 | 493,88 | EUR | -0,01 | 6,14 | -11,39 | -0,68 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 14.5.2024 | 150,99 | EUR | -0,20 | 0,89 | -13,17 | -1,66 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 14.5.2024 | 545,88 | EUR | 0,97 | 6,77 | 3,22 | 0,51 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 14.5.2024 | 259,45 | EUR | 0,67 | 5,73 | -5,50 | 0,85 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 14.5.2024 | 99,67 | EUR | 0,14 | 6,80 | n/a | 0,79 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 14.5.2024 | 194,40 | EUR | 2,04 | 26,72 | 65,42 | 11,99 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 14.5.2024 | 48,99 | EUR | 1,81 | -16,16 | n/a | 2,51 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 14.5.2024 | 219,60 | EUR | 0,17 | 33,23 | 73,04 | 2,88 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 14.5.2024 | 163,68 | EUR | 1,23 | 13,73 | 68,20 | 6,83 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 14.5.2024 | 436,90 | EUR | 9,60 | -36,44 | -15,36 | -17,58 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 14.5.2024 | 1692,66 | EUR | 3,33 | 8,47 | 71,28 | 10,18 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 13.5.2024 | 500,97 | EUR | 6,14 | 14,58 | 41,61 | 10,14 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 14.5.2024 | 101,11 | EUR | 4,59 | 13,02 | n/a | 11,31 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 14.5.2024 | 486,29 | EUR | 0,98 | 4,49 | 2,18 | -5,46 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 14.5.2024 | 16,66 | EUR | 10,26 | 9,39 | -14,83 | 15,61 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 14.5.2024 | 27,21 | EUR | 1,27 | 15,10 | 35,58 | 9,63 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 14.5.2024 | 9,42 | EUR | 1,42 | 12,36 | n/a | 7,65 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 14.5.2024 | 17,38 | EUR | 0,64 | 12,71 | 51,79 | 9,10 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 14.5.2024 | 10,91 | EUR | 2,54 | n/a | n/a | 6,96 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 14.5.2024 | 12,92 | EUR | 4,36 | 14,84 | 23,16 | 7,94 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 14.5.2024 | 100,08 | EUR | 3,96 | 19,37 | 55,45 | 13,79 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 14.5.2024 | 567,43 | EUR | 2,36 | 15,32 | 66,70 | 10,92 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 14.5.2024 | 703,07 | EUR | 2,18 | 14,53 | 55,40 | 8,16 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 14.5.2024 | 1309,94 | EUR | 1,85 | 3,71 | -9,99 | -2,47 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 14.5.2024 | 6278,07 | EUR | 4,17 | 10,18 | 30,81 | 4,67 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,15 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 14.5.2024 | 656,81 | EUR | 2,59 | 17,99 | 93,02 | 9,33 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 14.5.2024 | 650,18 | EUR | 4,32 | 37,19 | 94,15 | 12,44 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,10 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 14.5.2024 | 206,32 | EUR | 1,79 | 14,29 | 23,18 | 8,95 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 14.5.2024 | 132,13 | EUR | 0,75 | 2,22 | -10,89 | -3,50 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 14.5.2024 | 24,37 | EUR | 3,03 | 13,26 | 33,31 | 10,11 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 14.5.2024 | 145,32 | EUR | 4,97 | -19,22 | n/a | -5,29 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 14.5.2024 | 299,70 | EUR | 2,17 | 15,00 | 67,69 | 5,37 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 14.5.2024 | 44,15 | EUR | -0,08 | 10,59 | 34,81 | -3,66 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 30.4.2024 | 0,14 | EUR | 1,15 | 0,57 | 40,80 | 0,57 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 14.5.2024 | 160,35 | EUR | 1,08 | 1,71 | 26,29 | 5,11 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 14.5.2024 | 107,52 | EUR | -0,11 | 2,89 | n/a | 5,25 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 13.5.2024 | 214,46 | EUR | 0,29 | 3,69 | 3,13 | 1,41 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 14.5.2024 | 10,83 | EUR | 0,30 | 3,61 | 1,29 | 1,47 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 13.5.2024 | 108,81 | EUR | -0,11 | 4,49 | n/a | 2,35 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji