Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 24.4.2024 | 25,00 | EUR | -10,30 | 21,24 | n/a | 7,11 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 26.4.2024 | 268,01 | EUR | -2,41 | 4,07 | -4,63 | 0,50 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 26.4.2024 | 1235,98 | EUR | -2,41 | 14,60 | 39,55 | 4,76 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 26.4.2024 | 1854,59 | EUR | -2,19 | 10,85 | 20,32 | 2,49 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 26.4.2024 | 879,63 | EUR | -1,25 | 7,21 | 18,47 | 3,35 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 25.4.2024 | 96,04 | EUR | -1,68 | 5,57 | 9,51 | 1,11 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 25.4.2024 | 55,91 | EUR | -3,37 | 3,02 | -18,10 | -2,93 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 24.4.2024 | 112,13 | EUR | 0,20 | 4,35 | 2,13 | 1,17 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 4 | 24.4.2024 | 143,35 | EUR | -1,02 | 0,08 | 3,20 | -2,02 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 4 | 24.4.2024 | 103,40 | EUR | -0,98 | n/a | n/a | 0,40 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 4 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 25.4.2024 | 11,90 | EUR | -1,08 | -1,24 | 1,36 | -1,98 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 25.4.2024 | 10,70 | EUR | -1,56 | 2,10 | -5,39 | -1,56 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 26.4.2024 | 448,69 | EUR | -0,14 | 8,66 | 9,79 | 0,68 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 26.4.2024 | 491,77 | EUR | -1,09 | 5,97 | -11,92 | -1,10 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 26.4.2024 | 150,83 | EUR | -0,50 | 1,10 | -12,95 | -1,77 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 26.4.2024 | 541,45 | EUR | -0,77 | 4,82 | 1,31 | -0,30 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 26.4.2024 | 257,54 | EUR | -0,80 | 4,50 | -6,81 | 0,10 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 4 | 25.4.2024 | 98,95 | EUR | -0,87 | 6,20 | n/a | 0,05 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 6 | 25.4.2024 | 187,22 | EUR | -3,47 | 22,65 | 53,08 | 7,86 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 7 | 25.4.2024 | 47,81 | EUR | 0,82 | -20,38 | n/a | 0,04 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 7 | 25.4.2024 | 214,63 | EUR | -4,85 | 34,37 | 57,91 | 0,55 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 6 | 25.4.2024 | 158,82 | EUR | -3,76 | 12,49 | n/a | 3,66 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 25.4.2024 | 393,26 | EUR | -7,84 | -42,96 | -26,09 | -25,81 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 25.4.2024 | 1648,62 | EUR | -3,00 | 8,69 | 64,96 | 7,32 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 25.4.2024 | 465,87 | EUR | -3,51 | 6,29 | 27,48 | 2,42 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 25.4.2024 | 95,21 | EUR | -0,19 | 6,63 | n/a | 4,81 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 25.4.2024 | 473,90 | EUR | -6,37 | 7,99 | -6,97 | -7,86 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 25.4.2024 | 15,32 | EUR | 3,30 | 1,39 | -26,56 | 6,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 25.4.2024 | 26,14 | EUR | -3,93 | 12,43 | 26,10 | 5,32 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 25.4.2024 | 8,98 | EUR | -4,07 | 8,97 | n/a | 2,61 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 25.4.2024 | 16,86 | EUR | -4,75 | 10,63 | 43,86 | 5,84 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 6 | 25.4.2024 | 10,69 | EUR | -3,08 | n/a | n/a | 4,80 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 25.4.2024 | 12,19 | EUR | -5,50 | 9,72 | 12,45 | 1,84 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 26.4.2024 | 97,60 | EUR | 0,21 | 16,89 | 47,32 | 10,97 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 26.4.2024 | 553,77 | EUR | -2,10 | 13,45 | 59,85 | 8,25 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 26.4.2024 | 689,82 | EUR | -1,39 | 12,68 | 46,75 | 6,12 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 26.4.2024 | 1277,09 | EUR | -5,32 | 1,41 | -11,55 | -4,91 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 26.4.2024 | 6097,55 | EUR | -2,25 | 8,95 | 22,08 | 1,66 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,15 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 26.4.2024 | 647,24 | EUR | -1,72 | 16,97 | 85,16 | 7,74 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 26.4.2024 | 629,03 | EUR | 1,26 | 33,10 | 81,12 | 8,78 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,15 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 25.4.2024 | 196,43 | EUR | -2,92 | 9,69 | 12,97 | 3,73 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 25.4.2024 | 126,68 | EUR | -6,94 | -2,29 | -14,51 | -7,48 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 6 | 25.4.2024 | 23,37 | EUR | -0,29 | 9,82 | 20,15 | 5,55 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 25.4.2024 | 133,54 | EUR | -6,46 | -24,50 | n/a | -12,97 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 6 | 25.4.2024 | 286,45 | EUR | -4,58 | 11,04 | 53,87 | 0,71 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 7 | 25.4.2024 | 42,69 | EUR | -5,80 | 13,64 | 22,07 | -6,84 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.3.2024 | 0,14 | EUR | 0,58 | -0,57 | 39,20 | -0,57 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 26.4.2024 | 159,26 | EUR | 3,69 | -1,16 | 23,77 | 4,39 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 25.4.2024 | 107,26 | EUR | 5,02 | 1,30 | n/a | 5,00 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 24.4.2024 | 214,04 | EUR | 0,28 | 3,62 | 2,92 | 1,21 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 25.4.2024 | 10,81 | EUR | 0,28 | 3,55 | 1,05 | 1,27 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 24.4.2024 | 108,68 | EUR | 0,17 | 4,44 | n/a | 2,23 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji