Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 3.5.2024 | 25,32 | EUR | -4,38 | 23,33 | n/a | 8,48 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 6.5.2024 | 270,80 | EUR | -0,11 | 5,51 | -2,68 | 1,54 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 6.5.2024 | 1249,81 | EUR | 0,27 | 16,42 | 43,24 | 5,93 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 6.5.2024 | 1873,55 | EUR | 0,08 | 12,26 | 22,77 | 3,54 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 6.5.2024 | 884,52 | EUR | 0,47 | 7,72 | 19,65 | 3,93 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 6.5.2024 | 97,20 | EUR | -0,26 | 6,76 | 11,08 | 2,33 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 6.5.2024 | 57,11 | EUR | -1,36 | 4,85 | -16,05 | -0,85 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 3.5.2024 | 112,31 | EUR | 0,25 | 4,45 | 2,27 | 1,34 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 3.5.2024 | 144,08 | EUR | -0,10 | 0,96 | 3,64 | -1,52 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 3.5.2024 | 103,74 | EUR | -0,10 | n/a | n/a | 0,73 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 6.5.2024 | 12,00 | EUR | -0,17 | -0,50 | 2,21 | -1,15 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 6.5.2024 | 10,78 | EUR | -0,37 | 2,86 | -4,77 | -0,83 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 6.5.2024 | 450,59 | EUR | -0,36 | 9,03 | 10,79 | 1,11 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 6.5.2024 | 495,12 | EUR | 0,07 | 6,50 | -11,43 | -0,43 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 6.5.2024 | 151,30 | EUR | -0,06 | 1,07 | -12,83 | -1,46 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 6.5.2024 | 546,63 | EUR | 0,38 | 6,83 | 2,66 | 0,65 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 6.5.2024 | 259,59 | EUR | 0,14 | 5,52 | -5,86 | 0,90 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 6.5.2024 | 99,73 | EUR | -0,05 | 7,17 | n/a | 0,85 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 6.5.2024 | 190,93 | EUR | 0,24 | 25,96 | 56,89 | 10,00 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 6.5.2024 | 49,94 | EUR | 4,11 | -15,91 | n/a | 4,50 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 6.5.2024 | 220,32 | EUR | 0,17 | 38,95 | 62,77 | 3,22 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 6.5.2024 | 160,50 | EUR | -0,21 | 14,04 | 59,57 | 4,76 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 6.5.2024 | 434,83 | EUR | 4,82 | -35,06 | -14,24 | -17,97 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 6.5.2024 | 1684,10 | EUR | 1,67 | 9,11 | 69,64 | 9,63 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 3.5.2024 | 486,30 | EUR | 0,99 | 12,27 | 36,90 | 6,91 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 6.5.2024 | 99,74 | EUR | 4,46 | 12,22 | n/a | 9,80 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.5.2024 | 489,58 | EUR | -1,98 | 10,34 | -0,64 | -4,82 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 6.5.2024 | 16,33 | EUR | 9,97 | 8,87 | -18,84 | 13,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 6.5.2024 | 26,87 | EUR | 0,19 | 15,67 | 31,91 | 8,26 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 6.5.2024 | 9,29 | EUR | 0,68 | 12,50 | n/a | 6,22 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 6.5.2024 | 17,27 | EUR | -0,52 | 13,10 | 49,91 | 8,41 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 6.5.2024 | 10,72 | EUR | -0,37 | n/a | n/a | 5,10 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 6.5.2024 | 12,69 | EUR | 0,08 | 13,40 | 18,93 | 6,02 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 6.5.2024 | 97,27 | EUR | 0,95 | 16,94 | 50,41 | 10,60 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 6.5.2024 | 555,02 | EUR | -0,04 | 13,72 | 61,57 | 8,50 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 6.5.2024 | 689,91 | EUR | 0,14 | 13,06 | 49,64 | 6,14 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 6.5.2024 | 1295,28 | EUR | -0,96 | 2,49 | -10,05 | -3,56 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 6.5.2024 | 6195,37 | EUR | 1,43 | 11,61 | 26,99 | 3,29 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,15 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 6.5.2024 | 650,63 | EUR | 1,10 | 18,84 | 90,18 | 8,30 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 2.5.2024 | 633,88 | EUR | 0,57 | 34,22 | 85,93 | 9,62 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,12 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 6.5.2024 | 199,42 | EUR | 0,02 | 11,40 | 15,97 | 5,30 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 6.5.2024 | 131,39 | EUR | -0,65 | 0,76 | -11,71 | -4,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 6.5.2024 | 24,32 | EUR | 2,64 | 14,04 | 27,10 | 9,87 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 6.5.2024 | 142,38 | EUR | 0,87 | -19,01 | n/a | -7,21 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 6.5.2024 | 295,21 | EUR | 0,41 | 14,66 | 59,79 | 3,79 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 6.5.2024 | 44,15 | EUR | -1,80 | 17,70 | 29,74 | -3,66 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.3.2024 | 0,14 | EUR | 0,00 | -0,57 | 39,20 | -0,57 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 6.5.2024 | 158,67 | EUR | 0,04 | -0,27 | 25,85 | 4,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 6.5.2024 | 105,94 | EUR | -0,36 | 1,38 | n/a | 3,70 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 3.5.2024 | 214,24 | EUR | 0,29 | 3,67 | 3,02 | 1,31 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 6.5.2024 | 10,82 | EUR | 0,32 | 3,61 | 1,19 | 1,38 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 2.5.2024 | 108,67 | EUR | -0,05 | 4,40 | n/a | 2,22 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji