Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 30.4.2024 | 24,74 | EUR | -6,57 | 20,51 | n/a | 6,00 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 3.5.2024 | 269,80 | EUR | -0,48 | 5,12 | -3,88 | 1,17 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 3.5.2024 | 1243,55 | EUR | -0,23 | 15,83 | 40,53 | 5,40 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 3.5.2024 | 1865,85 | EUR | -0,33 | 11,80 | 21,18 | 3,12 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 3.5.2024 | 881,30 | EUR | 0,11 | 7,32 | 18,79 | 3,55 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 2.5.2024 | 96,29 | EUR | -1,20 | 5,75 | 9,85 | 1,37 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 2.5.2024 | 56,38 | EUR | -2,63 | 3,51 | -17,44 | -2,12 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 30.4.2024 | 112,17 | EUR | 0,12 | 4,32 | 2,11 | 1,21 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 30.4.2024 | 143,65 | EUR | -0,40 | 0,66 | 3,29 | -1,81 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 30.4.2024 | 103,38 | EUR | -0,44 | n/a | n/a | 0,38 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 2.5.2024 | 11,95 | EUR | -0,58 | -0,91 | 1,96 | -1,57 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 2.5.2024 | 10,74 | EUR | -0,74 | 2,48 | -5,04 | -1,20 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 3.5.2024 | 450,29 | EUR | -0,43 | 8,96 | 10,33 | 1,04 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 3.5.2024 | 494,07 | EUR | -0,14 | 6,27 | -11,60 | -0,64 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 3.5.2024 | 151,15 | EUR | -0,16 | 0,97 | -12,71 | -1,56 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 3.5.2024 | 545,81 | EUR | 0,23 | 6,67 | 2,25 | 0,50 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 3.5.2024 | 259,32 | EUR | 0,03 | 5,41 | -6,22 | 0,80 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 2.5.2024 | 99,21 | EUR | -0,57 | 6,61 | n/a | 0,32 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 2.5.2024 | 187,37 | EUR | -1,63 | 23,61 | 53,95 | 7,94 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 30.4.2024 | 48,99 | EUR | 2,13 | -17,51 | n/a | 2,51 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 2.5.2024 | 215,16 | EUR | -2,17 | 35,70 | 59,79 | 0,80 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 2.5.2024 | 158,60 | EUR | -1,39 | 12,69 | 58,20 | 3,52 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 2.5.2024 | 419,72 | EUR | 1,18 | -37,32 | -18,92 | -20,82 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 2.5.2024 | 1688,82 | EUR | 1,95 | 9,41 | 68,13 | 9,93 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 30.4.2024 | 482,79 | EUR | 0,27 | 11,46 | 33,04 | 6,14 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 2.5.2024 | 98,78 | EUR | 3,46 | 11,14 | n/a | 8,74 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 2.5.2024 | 483,23 | EUR | -3,25 | 8,90 | -4,45 | -6,05 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 2.5.2024 | 16,10 | EUR | 8,42 | 7,33 | -23,62 | 11,73 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 2.5.2024 | 26,43 | EUR | -1,45 | 13,78 | 27,56 | 6,49 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 2.5.2024 | 9,10 | EUR | -1,41 | 10,16 | n/a | 4,01 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 2.5.2024 | 16,99 | EUR | -2,13 | 11,26 | 44,23 | 6,65 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 2.5.2024 | 10,67 | EUR | -0,84 | n/a | n/a | 4,61 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 2.5.2024 | 12,38 | EUR | -2,37 | 10,63 | 14,31 | 3,43 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 3.5.2024 | 96,68 | EUR | 0,34 | 16,23 | 46,35 | 9,93 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 3.5.2024 | 552,07 | EUR | -0,57 | 13,12 | 59,24 | 7,92 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 3.5.2024 | 687,73 | EUR | -0,18 | 12,71 | 45,57 | 5,80 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 3.5.2024 | 1293,61 | EUR | -1,09 | 2,36 | -11,37 | -3,68 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 3.5.2024 | 6159,37 | EUR | 0,84 | 10,97 | 22,85 | 2,69 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,15 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 3.5.2024 | 646,02 | EUR | 0,39 | 18,00 | 86,52 | 7,54 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 2.5.2024 | 633,88 | EUR | 0,57 | 34,22 | 83,04 | 9,62 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,14 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 2.5.2024 | 196,70 | EUR | -1,34 | 9,88 | 12,10 | 3,87 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 2.5.2024 | 128,32 | EUR | -2,97 | -1,59 | -13,51 | -6,28 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 2.5.2024 | 23,97 | EUR | 1,16 | 12,40 | 23,26 | 8,29 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 2.5.2024 | 137,67 | EUR | -2,46 | -21,69 | n/a | -10,28 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 2.5.2024 | 289,92 | EUR | -1,38 | 12,61 | 56,32 | 1,93 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 2.5.2024 | 43,62 | EUR | -2,96 | 16,30 | 26,75 | -4,80 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.3.2024 | 0,14 | EUR | 0,00 | -0,57 | 39,20 | -0,57 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 3.5.2024 | 157,25 | EUR | -0,86 | -1,16 | 23,64 | 3,07 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 2.5.2024 | 104,77 | EUR | -1,45 | 0,27 | n/a | 2,56 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 30.4.2024 | 214,17 | EUR | 0,26 | 3,63 | 2,98 | 1,28 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 2.5.2024 | 10,82 | EUR | 0,28 | 3,56 | 1,13 | 1,34 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 29.4.2024 | 108,68 | EUR | -0,04 | 4,41 | n/a | 2,23 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji