Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 29.4.2024 | 25,56 | EUR | -5,16 | 27,23 | n/a | 9,51 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 1.5.2024 | 266,66 | EUR | -1,74 | 3,99 | -5,00 | -0,01 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 1.5.2024 | 1229,01 | EUR | -1,89 | 14,99 | 38,89 | 4,17 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 1.5.2024 | 1847,10 | EUR | -1,63 | 11,00 | 19,96 | 2,08 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 1.5.2024 | 877,16 | EUR | -0,78 | 6,99 | 18,23 | 3,06 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 1.5.2024 | 96,17 | EUR | -1,25 | 5,57 | 9,72 | 1,25 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 29.4.2024 | 56,37 | EUR | -2,12 | 3,60 | -17,45 | -2,14 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 29.4.2024 | 112,21 | EUR | 0,18 | 4,38 | 2,15 | 1,25 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 29.4.2024 | 144,12 | EUR | 0,14 | 0,80 | 3,63 | -1,49 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 29.4.2024 | 103,52 | EUR | -0,25 | n/a | n/a | 0,51 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 1.5.2024 | 11,90 | EUR | -0,83 | -1,33 | 1,54 | -1,98 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 1.5.2024 | 10,70 | EUR | -1,20 | 1,90 | -5,39 | -1,56 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 1.5.2024 | 449,07 | EUR | -0,04 | 8,70 | 10,03 | 0,77 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 1.5.2024 | 491,58 | EUR | -0,55 | 5,65 | -12,05 | -1,14 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 1.5.2024 | 150,73 | EUR | -0,42 | 0,76 | -12,95 | -1,83 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 1.5.2024 | 542,30 | EUR | -0,36 | 5,77 | 1,59 | -0,15 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 1.5.2024 | 257,78 | EUR | -0,56 | 4,57 | -6,78 | 0,20 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 30.4.2024 | 99,11 | EUR | -0,60 | 6,11 | n/a | 0,21 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 30.4.2024 | 190,39 | EUR | -0,97 | 24,94 | 56,43 | 9,68 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 30.4.2024 | 48,99 | EUR | 2,13 | -18,42 | n/a | 2,51 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 30.4.2024 | 220,27 | EUR | -0,78 | 40,46 | 63,59 | 3,20 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 30.4.2024 | 161,45 | EUR | -0,88 | 14,88 | 61,05 | 5,38 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 29.4.2024 | 418,46 | EUR | -0,50 | -36,70 | -19,16 | -21,06 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 29.4.2024 | 1666,03 | EUR | 0,54 | 8,95 | 65,86 | 8,45 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 29.4.2024 | 477,45 | EUR | -0,96 | 11,30 | 31,57 | 4,97 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 29.4.2024 | 97,28 | EUR | 1,82 | 10,39 | n/a | 7,09 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 29.4.2024 | 485,48 | EUR | -2,35 | 12,97 | -4,00 | -5,61 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 1.5.2024 | 15,61 | EUR | 4,14 | 5,12 | -25,95 | 8,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 1.5.2024 | 26,30 | EUR | -2,48 | 13,71 | 26,93 | 5,96 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 1.5.2024 | 9,10 | EUR | -2,04 | 11,09 | n/a | 3,99 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 1.5.2024 | 16,88 | EUR | -3,71 | 10,91 | 43,29 | 5,96 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 1.5.2024 | 10,69 | EUR | -1,38 | n/a | n/a | 4,80 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 1.5.2024 | 12,27 | EUR | -3,84 | 10,24 | 13,30 | 2,51 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 30.4.2024 | 96,86 | EUR | -0,13 | 17,15 | 46,62 | 10,13 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 30.4.2024 | 550,02 | EUR | -1,73 | 13,42 | 58,65 | 7,52 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 1.5.2024 | 684,66 | EUR | -1,09 | 13,59 | 44,92 | 5,33 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 1.5.2024 | 1269,74 | EUR | -2,87 | 2,77 | -13,01 | -5,46 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 1.5.2024 | 6082,05 | EUR | -0,27 | 10,34 | 21,31 | 1,40 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,15 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 1.5.2024 | 635,50 | EUR | -1,43 | 17,31 | 83,48 | 5,78 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 30.4.2024 | 631,04 | EUR | 1,11 | 33,60 | 82,22 | 9,13 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,14 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 30.4.2024 | 198,18 | EUR | -0,72 | 10,37 | 12,95 | 4,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 1.5.2024 | 126,81 | EUR | -4,08 | -1,22 | -14,53 | -7,38 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 30.4.2024 | 23,85 | EUR | 0,48 | 13,38 | 22,66 | 7,76 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 30.4.2024 | 137,06 | EUR | -2,07 | -21,04 | n/a | -10,67 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 1.5.2024 | 287,90 | EUR | -2,63 | 11,30 | 55,23 | 1,22 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 30.4.2024 | 43,96 | EUR | -2,08 | 18,95 | 27,73 | -4,07 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.3.2024 | 0,14 | EUR | 0,00 | -0,57 | 39,20 | -0,57 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 1.5.2024 | 155,86 | EUR | -0,89 | -0,86 | 22,55 | 2,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 1.5.2024 | 105,33 | EUR | -0,20 | 1,53 | n/a | 3,11 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 29.4.2024 | 214,15 | EUR | 0,27 | 3,64 | 2,97 | 1,27 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 1.5.2024 | 10,81 | EUR | 0,28 | 3,57 | 1,12 | 1,33 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 29.4.2024 | 108,68 | EUR | 0,06 | 4,42 | n/a | 2,23 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji