Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 23.4.2024 | 24,91 | EUR | -9,12 | 25,11 | n/a | 6,73 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 24.4.2024 | 267,23 | EUR | -2,17 | 4,63 | -4,87 | 0,21 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 24.4.2024 | 1230,92 | EUR | -2,08 | 15,74 | 39,15 | 4,33 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 24.4.2024 | 1848,51 | EUR | -1,91 | 11,68 | 20,04 | 2,16 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 24.4.2024 | 875,21 | EUR | -1,47 | 7,32 | 17,90 | 2,83 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 4 | 24.4.2024 | 96,47 | EUR | -1,24 | 5,91 | 10,09 | 1,57 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 24.4.2024 | 56,15 | EUR | -2,82 | 3,69 | -17,72 | -2,52 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 23.4.2024 | 112,18 | EUR | 0,28 | 4,52 | 2,19 | 1,22 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 4 | 23.4.2024 | 144,27 | EUR | -0,28 | 0,86 | 4,00 | -1,39 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 4 | 23.4.2024 | 103,51 | EUR | -0,07 | n/a | n/a | 0,50 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 4 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 24.4.2024 | 11,92 | EUR | -0,75 | -1,32 | 1,45 | -1,81 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 24.4.2024 | 10,72 | EUR | -1,20 | 2,29 | -5,47 | -1,38 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 24.4.2024 | 449,67 | EUR | 0,13 | 9,44 | 10,08 | 0,90 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 24.4.2024 | 490,78 | EUR | -1,05 | 6,16 | -12,06 | -1,30 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 24.4.2024 | 150,85 | EUR | -0,33 | 1,33 | -12,99 | -1,75 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 24.4.2024 | 541,97 | EUR | -0,57 | 5,93 | 1,47 | -0,21 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 24.4.2024 | 257,85 | EUR | -0,56 | 4,83 | -6,57 | 0,23 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 4 | 24.4.2024 | 99,13 | EUR | -0,45 | 6,63 | n/a | 0,24 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 6 | 24.4.2024 | 189,56 | EUR | -1,83 | 24,58 | 55,56 | 9,21 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 7 | 24.4.2024 | 47,82 | EUR | -0,06 | -19,25 | n/a | 0,06 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 7 | 24.4.2024 | 216,33 | EUR | -3,51 | 37,15 | 59,22 | 1,35 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 6 | 24.4.2024 | 160,87 | EUR | -1,04 | 13,58 | n/a | 5,00 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 24.4.2024 | 396,41 | EUR | -3,49 | -40,03 | -25,75 | -25,22 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 24.4.2024 | 1653,85 | EUR | -1,47 | 10,78 | 65,36 | 7,66 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 23.4.2024 | 473,91 | EUR | -2,18 | 10,11 | 29,67 | 4,19 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 24.4.2024 | 96,50 | EUR | 1,57 | 9,76 | n/a | 6,23 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 24.4.2024 | 476,49 | EUR | -4,65 | 12,21 | -6,62 | -7,36 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 24.4.2024 | 15,35 | EUR | 4,71 | 2,40 | -26,17 | 6,52 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 24.4.2024 | 26,39 | EUR | -2,19 | 14,99 | 27,67 | 6,33 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 24.4.2024 | 9,02 | EUR | -2,47 | 11,54 | n/a | 3,12 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 24.4.2024 | 17,10 | EUR | -2,90 | 12,50 | 46,15 | 7,34 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 6 | 24.4.2024 | 10,71 | EUR | -2,10 | n/a | n/a | 5,00 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 24.4.2024 | 12,23 | EUR | -4,68 | 11,69 | 13,24 | 2,17 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 24.4.2024 | 96,68 | EUR | -0,62 | 16,71 | 45,67 | 9,93 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 24.4.2024 | 552,83 | EUR | -2,18 | 14,91 | 59,52 | 8,07 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 24.4.2024 | 690,14 | EUR | -0,02 | 14,34 | 47,17 | 6,17 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 24.4.2024 | 1276,99 | EUR | -2,74 | 3,98 | -12,22 | -4,92 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 24.4.2024 | 6072,73 | EUR | -1,72 | 10,81 | 21,48 | 1,24 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,15 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 24.4.2024 | 640,26 | EUR | -2,15 | 18,52 | 83,18 | 6,58 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 24.4.2024 | 627,76 | EUR | 2,49 | 33,11 | 80,27 | 8,56 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,15 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 24.4.2024 | 199,69 | EUR | -1,24 | 13,00 | 14,87 | 5,45 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 6 | 24.4.2024 | 128,44 | EUR | -3,64 | -0,21 | -12,91 | -6,19 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 6 | 24.4.2024 | 23,61 | EUR | 1,87 | 12,21 | 22,04 | 6,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 6 | 24.4.2024 | 135,42 | EUR | -4,32 | -24,35 | n/a | -11,75 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 6 | 24.4.2024 | 289,99 | EUR | -3,56 | 13,27 | 56,45 | 1,96 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 7 | 24.4.2024 | 43,20 | EUR | -3,27 | 17,07 | 23,82 | -5,73 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.3.2024 | 0,14 | EUR | 0,58 | -0,57 | 39,20 | -0,57 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 24.4.2024 | 158,71 | EUR | 4,16 | -0,78 | 23,02 | 4,03 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 7 | 24.4.2024 | 107,26 | EUR | 4,65 | 0,48 | n/a | 5,00 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 23.4.2024 | 214,02 | EUR | 0,29 | 3,63 | 2,91 | 1,20 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 24.4.2024 | 10,81 | EUR | 0,30 | 3,55 | 1,03 | 1,26 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 23.4.2024 | 108,59 | EUR | -0,04 | 4,29 | n/a | 2,14 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji