Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 7.5.2025 | 20,46 | EUR | 11,44 | -22,41 | n/a | -20,39 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 8.5.2025 | 271,12 | EUR | 1,74 | -0,17 | -0,28 | -3,53 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 8.5.2025 | 1284,93 | EUR | 5,85 | 2,20 | 46,12 | -6,57 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 8.5.2025 | 1927,94 | EUR | 4,30 | 2,50 | 24,51 | -4,64 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 8.5.2025 | 938,68 | EUR | 7,39 | 4,92 | 26,15 | 3,78 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 8.5.2025 | 103,16 | EUR | 5,84 | 5,82 | 21,90 | 0,74 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 7.5.2025 | 60,43 | EUR | 4,68 | 5,50 | 0,23 | 4,75 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 7.5.2025 | 116,72 | EUR | 0,53 | 3,88 | 8,89 | 1,06 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 7.5.2025 | 146,08 | EUR | 1,85 | 1,17 | 7,93 | 0,41 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 6.5.2025 | 110,46 | EUR | 2,29 | 6,22 | n/a | 1,27 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 8.5.2025 | 12,37 | EUR | 1,56 | 3,08 | 3,95 | 2,23 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 8.5.2025 | 11,11 | EUR | 2,59 | 2,97 | -3,89 | 1,37 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 8.5.2025 | 485,17 | EUR | 3,57 | 7,29 | 26,12 | 1,01 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 8.5.2025 | 513,26 | EUR | 0,95 | 3,68 | -9,39 | 0,46 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 8.5.2025 | 156,72 | EUR | 0,24 | 3,64 | -9,80 | 0,74 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 3 | 8.5.2025 | 574,41 | EUR | 3,64 | 5,12 | 18,24 | 0,76 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 8.5.2025 | 273,14 | EUR | 3,55 | 5,18 | 6,98 | 1,60 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 8.5.2025 | 104,74 | EUR | 1,66 | 4,98 | 10,05 | 0,67 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 8.5.2025 | 208,81 | EUR | 12,97 | 8,16 | 89,78 | -2,43 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 8.5.2025 | 49,38 | EUR | 7,32 | 0,26 | n/a | -1,67 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 8.5.2025 | 215,77 | EUR | 17,02 | -2,98 | 47,77 | -11,95 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 8.5.2025 | 150,64 | EUR | 13,75 | -7,38 | 38,23 | -9,29 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 7.5.2025 | 380,06 | EUR | 12,24 | -11,24 | -13,91 | -13,84 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 7.5.2025 | 1502,72 | EUR | -0,41 | -10,85 | 21,08 | -12,31 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 7.5.2025 | 547,73 | EUR | 16,47 | 11,06 | 57,00 | 3,41 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 7.5.2025 | 101,02 | EUR | 12,91 | 1,28 | n/a | -3,96 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 7.5.2025 | 68,10 | EUR | 7,91 | -13,87 | 14,36 | 9,24 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 7.5.2025 | 231,92 | EUR | 5,85 | -0,43 | 95,63 | -8,11 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 7.5.2025 | 246,13 | EUR | 5,09 | -2,42 | 44,87 | -8,44 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 8.5.2025 | 16,79 | EUR | 12,38 | 2,13 | -17,41 | -1,12 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 8.5.2025 | 9,61 | EUR | 14,33 | 2,90 | n/a | -4,49 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 8.5.2025 | 16,64 | EUR | 14,76 | -4,09 | 37,98 | -12,56 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 8.5.2025 | 9,49 | EUR | 6,05 | -12,62 | n/a | -6,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 8.5.2025 | 27,11 | EUR | 13,43 | 0,04 | 39,17 | -7,47 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 8.5.2025 | 11,93 | EUR | 15,71 | -6,72 | 24,96 | 1,53 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 8.5.2025 | 103,11 | EUR | 14,01 | 4,08 | 80,83 | 6,01 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 8.5.2025 | 588,67 | EUR | 13,23 | 4,27 | 68,84 | 3,29 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 4 | 8.5.2025 | 736,82 | EUR | 5,47 | 5,22 | 74,04 | -3,23 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 8.5.2025 | 1307,26 | EUR | 5,78 | -0,22 | 8,21 | -6,63 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 5 | 8.5.2025 | 6443,29 | EUR | 9,10 | 2,77 | 21,17 | -4,72 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 5 | 8.5.2025 | 1748,09 | EUR | 9,14 | 3,28 | n/a | -4,55 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 8.5.2025 | 621,65 | EUR | 4,11 | -4,92 | 56,85 | -10,63 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 8.5.2025 | 708,47 | EUR | 5,13 | 9,79 | 120,55 | 8,20 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -98,97 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 8.5.2025 | 187,65 | EUR | 16,82 | -8,24 | 36,27 | -2,02 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 8.5.2025 | 136,55 | EUR | 14,63 | 4,47 | 4,81 | 1,63 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 8.5.2025 | 23,73 | EUR | 13,55 | -2,80 | 31,46 | -5,28 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 8.5.2025 | 105,61 | EUR | 16,79 | -26,11 | 2,77 | -2,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 8.5.2025 | 302,84 | EUR | 15,29 | 2,10 | 63,62 | -1,38 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 8.5.2025 | 39,73 | EUR | 15,72 | -10,65 | 69,92 | 9,31 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 5 | 8.5.2025 | 5,46 | EUR | 10,46 | -6,12 | 15,91 | -0,17 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 7.5.2025 | 220,76 | EUR | 0,15 | 2,99 | 6,61 | 0,83 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 8.5.2025 | 11,15 | EUR | 0,17 | 3,02 | 5,40 | 0,86 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 5.5.2025 | 115,24 | EUR | 0,23 | 6,06 | 12,79 | 1,91 | ||
Alternativní trhy jsou důležitou součástí investičního prostoru. Jsou také důležitým diverzifikátorem pro investorská portfolia. Je možné investovat do nemovitostí, komodit nebo privátních aktiv – dluhopisů, akcií nebo infrastrukturních projektů. Je možné využít speciální fondy nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory. Pozor na jejich rozdílné vypořádání od standardních investičních fondů, bývá delší až do úrovně jednoho roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 4 | 31.3.2025 | 0,15 | EUR | 0,00 | 6,82 | 50,40 | 2,31 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 8.5.2025 | 162,61 | EUR | 2,95 | 2,28 | 54,13 | 4,93 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 8.5.2025 | 106,55 | EUR | 4,93 | -0,17 | n/a | 5,45 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (EUR) | CZ0008477569 | 3 | 31.3.2025 | 1,12 | EUR | 0,00 | 10,63 | n/a | 7,62 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji