Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 26.4.2024 | 965,57 | CZK | -0,51 | 6,32 | n/a | 1,97 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 30.4.2024 | 24,74 | EUR | -6,57 | 20,51 | n/a | 6,00 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 2.5.2024 | 2217,59 | CZK | -0,67 | 17,56 | 87,60 | 6,06 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 2.5.2024 | 2594,08 | CZK | -3,30 | 44,01 | 108,29 | 11,00 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 2.5.2024 | 374,31 | CZK | -0,76 | -11,33 | n/a | -5,12 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 2.5.2024 | 419,72 | EUR | 1,18 | -37,32 | -18,92 | -20,82 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 30.4.2024 | 495,39 | CZK | -2,42 | -39,56 | n/a | -26,70 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 2.5.2024 | 1255,75 | CZK | -4,96 | 18,24 | n/a | 6,98 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 2.5.2024 | 1688,82 | EUR | 1,95 | 9,41 | 68,13 | 9,93 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 30.4.2024 | 980,71 | CZK | 0,33 | 14,53 | n/a | 6,96 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 30.4.2024 | 482,79 | EUR | 0,27 | 11,46 | 33,04 | 6,14 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 2.5.2024 | 18450,08 | CZK | -3,08 | 15,96 | 27,41 | 4,69 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 2.5.2024 | 1333,42 | CZK | -2,36 | 11,28 | n/a | 3,97 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 2.5.2024 | 1033,77 | CZK | 2,17 | 8,67 | n/a | 5,48 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 2.5.2024 | 98,78 | EUR | 3,46 | 11,14 | n/a | 8,74 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 2.5.2024 | 864,23 | CZK | -0,27 | 18,38 | n/a | 7,60 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 6 | 2.5.2024 | 1063,83 | CZK | 2,05 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 2.5.2024 | 483,23 | EUR | -3,25 | 8,90 | -4,45 | -6,05 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 30.4.2024 | 615,65 | CZK | -3,85 | 29,44 | 89,52 | 6,71 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 2.5.2024 | 56,38 | EUR | -2,63 | 3,51 | -17,44 | -2,12 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 30.4.2024 | 112,17 | EUR | 0,12 | 4,32 | 2,11 | 1,21 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 30.4.2024 | 11796,35 | CZK | -0,64 | 8,89 | 8,17 | 0,62 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 30.4.2024 | 143,65 | EUR | -0,40 | 0,66 | 3,29 | -1,81 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 30.4.2024 | 12974,77 | CZK | 0,64 | 16,27 | n/a | 4,88 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 2.5.2024 | 3985,62 | CZK | -0,62 | 7,81 | 12645,83 | 1,70 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 30.4.2024 | 115,56 | CZK | -0,91 | 6,03 | n/a | -0,20 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 2.5.2024 | 12220,95 | CZK | 0,10 | 10,10 | 15,61 | 1,20 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 30.4.2024 | 103,38 | EUR | -0,44 | n/a | n/a | 0,38 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 30.4.2024 | 1045,49 | CZK | -0,36 | n/a | n/a | 1,09 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 30.4.2024 | 6396,98 | CZK | -0,83 | 8,42 | n/a | 8,32 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 30.4.2024 | 214,17 | EUR | 0,26 | 3,63 | 2,98 | 1,28 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 30.4.2024 | 238,61 | USD | 0,35 | 5,34 | 11,12 | 1,78 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 29.4.2024 | 12160,76 | CZK | 0,06 | 7,50 | n/a | 3,04 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 29.4.2024 | 108,68 | EUR | -0,04 | 4,41 | n/a | 2,23 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji