Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 4 | 23.4.2024 | 962,36 | CZK | -0,89 | 6,89 | n/a | 1,63 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 24.4.2024 | 25,00 | EUR | -8,79 | 25,57 | n/a | 7,11 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 25.4.2024 | 2185,88 | CZK | -2,61 | 20,36 | 87,01 | 4,54 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 25.4.2024 | 2590,06 | CZK | -3,75 | 46,02 | 108,74 | 10,83 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 7 | 25.4.2024 | 358,67 | CZK | -4,03 | -16,42 | n/a | -9,09 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 7 | 25.4.2024 | 393,26 | EUR | -4,25 | -40,50 | -26,34 | -25,81 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 24.4.2024 | 488,57 | CZK | -4,01 | -39,75 | n/a | -27,71 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 6 | 25.4.2024 | 1267,86 | CZK | -4,01 | 21,57 | n/a | 8,01 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 6 | 25.4.2024 | 1648,62 | EUR | -1,78 | 10,43 | 64,83 | 7,32 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 6 | 25.4.2024 | 946,46 | CZK | -3,71 | 11,35 | n/a | 3,23 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 6 | 25.4.2024 | 465,87 | EUR | -3,84 | 8,24 | 27,47 | 2,42 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 5 | 25.4.2024 | 18677,26 | CZK | -2,87 | 19,07 | 29,08 | 5,98 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 5 | 25.4.2024 | 1344,59 | CZK | -2,54 | 13,67 | n/a | 4,84 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 6 | 25.4.2024 | 998,51 | CZK | -0,91 | 5,83 | n/a | 1,89 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 6 | 25.4.2024 | 95,21 | EUR | 0,21 | 8,29 | n/a | 4,81 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 6 | 25.4.2024 | 845,12 | CZK | -1,43 | 16,90 | n/a | 5,22 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 25.4.2024 | 1038,19 | CZK | -1,66 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 7 | 25.4.2024 | 473,90 | EUR | -5,17 | 11,60 | -7,12 | -7,86 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 25.4.2024 | 615,26 | CZK | -4,37 | 32,20 | 89,26 | 6,64 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 5 | 25.4.2024 | 55,91 | EUR | -3,24 | 3,25 | -18,07 | -2,93 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 24.4.2024 | 112,13 | EUR | 0,23 | 4,47 | 2,14 | 1,17 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 3 | 25.4.2024 | 11768,42 | CZK | -0,52 | 9,27 | 8,00 | 0,38 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 4 | 24.4.2024 | 143,35 | EUR | -0,91 | 0,22 | 3,34 | -2,02 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 4 | 24.4.2024 | 12950,87 | CZK | 0,68 | 16,26 | n/a | 4,69 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 5 | 25.4.2024 | 3982,34 | CZK | -1,11 | 8,15 | 12713,19 | 1,62 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 3 | 24.4.2024 | 116,16 | CZK | -0,21 | 6,75 | n/a | 0,32 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 4 | 25.4.2024 | 12145,39 | CZK | -0,59 | 9,67 | 14,71 | 0,57 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 4 | 24.4.2024 | 103,40 | EUR | -0,17 | n/a | n/a | 0,40 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 4 | 24.4.2024 | 1045,56 | CZK | -0,04 | n/a | n/a | 1,10 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 4 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 4 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 6 | 24.4.2024 | 6433,74 | CZK | 5,22 | 8,41 | n/a | 8,94 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 24.4.2024 | 214,04 | EUR | 0,30 | 3,64 | 2,92 | 1,21 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 24.4.2024 | 238,41 | USD | 0,41 | 5,38 | 11,07 | 1,70 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 24.4.2024 | 12158,52 | CZK | 0,20 | 7,54 | n/a | 3,02 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 24.4.2024 | 108,68 | EUR | 0,05 | 4,38 | n/a | 2,23 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji