Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 24.4.2024 | 961,96 | CZK | -1,38 | 6,16 | n/a | 1,59 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 25.4.2024 | 24,43 | EUR | -12,34 | 18,48 | n/a | 4,67 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 26.4.2024 | 2211,21 | CZK | -2,53 | 19,54 | 88,74 | 5,75 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 26.4.2024 | 2652,03 | CZK | -2,23 | 46,98 | 114,93 | 13,48 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 26.4.2024 | 364,84 | CZK | -4,19 | -16,86 | n/a | -7,52 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 26.4.2024 | 403,95 | EUR | -5,33 | -41,40 | -23,91 | -23,79 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 25.4.2024 | 486,57 | CZK | -6,39 | -41,86 | n/a | -28,01 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 26.4.2024 | 1266,36 | CZK | -5,54 | 18,42 | n/a | 7,88 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 26.4.2024 | 1661,75 | EUR | -2,23 | 9,55 | 67,77 | 8,17 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 25.4.2024 | 946,46 | CZK | -3,39 | 9,32 | n/a | 3,23 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 25.4.2024 | 465,87 | EUR | -3,51 | 6,29 | 27,82 | 2,42 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 26.4.2024 | 18683,03 | CZK | -3,76 | 17,65 | 29,16 | 6,01 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 26.4.2024 | 1343,34 | CZK | -3,35 | 11,99 | n/a | 4,74 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 26.4.2024 | 1017,53 | CZK | 0,86 | 6,20 | n/a | 3,83 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 26.4.2024 | 97,30 | EUR | 2,00 | 8,97 | n/a | 7,11 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 26.4.2024 | 861,63 | CZK | -0,01 | 17,34 | n/a | 7,28 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 6 | 26.4.2024 | 1046,46 | CZK | -2,12 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 26.4.2024 | 483,37 | EUR | -4,50 | 10,15 | -4,52 | -6,02 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 26.4.2024 | 627,82 | CZK | -2,71 | 31,80 | 94,29 | 8,82 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 26.4.2024 | 56,07 | EUR | -3,09 | 3,32 | -17,97 | -2,66 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 25.4.2024 | 112,11 | EUR | 0,18 | 4,33 | 2,09 | 1,15 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 26.4.2024 | 11792,04 | CZK | -0,61 | 8,96 | 8,18 | 0,58 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 25.4.2024 | 142,97 | EUR | -1,28 | -0,18 | 2,75 | -2,28 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 25.4.2024 | 12953,11 | CZK | 0,63 | 16,24 | n/a | 4,71 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 26.4.2024 | 3996,66 | CZK | -1,08 | 8,10 | 12648,52 | 1,99 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 25.4.2024 | 115,78 | CZK | -0,24 | 6,50 | n/a | -0,01 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 26.4.2024 | 12172,27 | CZK | -0,43 | 9,41 | 14,92 | 0,79 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 25.4.2024 | 103,22 | EUR | -1,15 | n/a | n/a | 0,22 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 25.4.2024 | 1043,72 | CZK | -1,03 | n/a | n/a | 0,92 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 25.4.2024 | 6455,05 | CZK | 4,57 | 7,53 | n/a | 9,30 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 25.4.2024 | 214,06 | EUR | 0,29 | 3,63 | 2,93 | 1,22 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 25.4.2024 | 238,44 | USD | 0,40 | 5,37 | 11,06 | 1,71 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 25.4.2024 | 12157,62 | CZK | 0,30 | 7,58 | n/a | 3,01 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 25.4.2024 | 108,68 | EUR | 0,17 | 4,44 | n/a | 2,23 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji