Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 14.5.2024 | 1164,00 | CZK | 2,74 | 6,79 | 5,63 | 2,02 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 14.5.2024 | 1186,00 | CZK | 2,68 | 9,01 | n/a | 2,07 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 14.5.2024 | 1482,00 | CZK | 1,23 | 12,79 | 25,49 | 2,07 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 14.5.2024 | 1139,00 | CZK | 1,61 | 8,17 | 13,11 | 0,53 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 14.5.2024 | 11,99 | EUR | 0,33 | 0,00 | 2,04 | -1,24 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 14.5.2024 | 967,30 | CZK | 1,43 | 4,77 | n/a | -0,70 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 14.5.2024 | 10,79 | EUR | 0,65 | 3,25 | -4,51 | -0,74 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 14.5.2024 | 2057,00 | CZK | 2,49 | 21,72 | 47,88 | 5,98 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 14.5.2024 | 34,73 | USD | 2,51 | 20,59 | 46,48 | 5,66 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 14.5.2024 | 33,85 | USD | 3,71 | 15,92 | 60,27 | 5,72 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 14.5.2024 | 26,06 | USD | 5,46 | 3,21 | 9,31 | 5,17 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 14.5.2024 | 1298,00 | CZK | 8,17 | 13,16 | 17,47 | 10,75 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 14.5.2024 | 16,66 | EUR | 12,19 | 9,25 | -15,52 | 15,61 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 14.5.2024 | 1529,00 | CZK | 3,94 | 15,57 | 50,20 | 6,92 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 14.5.2024 | 2301,00 | CZK | 5,74 | 18,55 | 59,68 | 9,68 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 14.5.2024 | 27,21 | EUR | 2,72 | 15,35 | 33,84 | 9,63 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 14.5.2024 | 4099,00 | JPY | 1,69 | 30,21 | 115,62 | 15,86 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 14.5.2024 | 9,42 | EUR | 2,84 | 12,16 | n/a | 7,65 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 14.5.2024 | 17,38 | EUR | 1,82 | 13,15 | 50,09 | 9,10 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 14.5.2024 | 1778,00 | CZK | 6,09 | 16,74 | 41,22 | 13,18 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 14.5.2024 | 901,90 | CZK | 2,69 | 17,91 | n/a | 1,00 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 14.5.2024 | 10,91 | EUR | 3,31 | n/a | n/a | 6,96 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 14.5.2024 | 26,72 | USD | 3,81 | 10,69 | 52,42 | 6,12 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 14.5.2024 | 12,92 | EUR | 5,81 | 15,56 | 22,93 | 7,94 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 14.5.2024 | 14,72 | USD | 5,98 | 18,14 | 37,83 | 8,71 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 14.5.2024 | 1659,00 | CZK | -0,30 | 25,30 | 54,61 | 10,01 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 14.5.2024 | 2242,00 | CZK | 3,18 | 22,85 | 67,94 | 9,42 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 14.5.2024 | 10,83 | EUR | 0,29 | 3,61 | 1,30 | 1,47 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 14.5.2024 | 12,30 | USD | 0,40 | 5,34 | 9,77 | 1,98 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji