Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 4 | 25.4.2024 | 1141,00 | CZK | -1,55 | 4,11 | 3,26 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 4 | 25.4.2024 | 1162,00 | CZK | -1,94 | 6,12 | n/a | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 4 | 25.4.2024 | 1469,00 | CZK | -0,47 | 12,22 | 23,65 | 1,17 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 4 | 25.4.2024 | 1122,00 | CZK | -1,58 | 6,55 | 11,53 | -0,97 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 3 | 25.4.2024 | 11,90 | EUR | -1,08 | -1,24 | 1,28 | -1,98 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 4 | 25.4.2024 | 952,90 | CZK | -2,28 | 2,93 | n/a | -2,18 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 25.4.2024 | 10,70 | EUR | -1,56 | 2,29 | -5,64 | -1,56 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 6 | 25.4.2024 | 2031,00 | CZK | -2,31 | 19,26 | 44,35 | 4,64 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 25.4.2024 | 34,29 | USD | -2,34 | 18,08 | 43,05 | 4,32 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 6 | 25.4.2024 | 32,92 | USD | -2,72 | 11,67 | 56,61 | 2,81 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 25.4.2024 | 25,47 | USD | -1,01 | -1,39 | 2,58 | 2,78 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 6 | 25.4.2024 | 1233,00 | CZK | 1,31 | 7,87 | 6,29 | 5,20 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 6 | 25.4.2024 | 15,32 | EUR | 4,72 | 1,39 | -26,31 | 6,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 25.4.2024 | 1466,00 | CZK | -3,99 | 11,57 | 42,61 | 2,52 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 5 | 25.4.2024 | 2208,00 | CZK | -1,74 | 13,76 | 53,55 | 5,24 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 25.4.2024 | 26,14 | EUR | -3,19 | 13,36 | 26,46 | 5,32 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 6 | 25.4.2024 | 3977,00 | JPY | -2,74 | 32,48 | 102,08 | 12,41 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 6 | 25.4.2024 | 8,98 | EUR | -3,31 | 10,04 | n/a | 2,61 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 25.4.2024 | 16,86 | EUR | -4,20 | 10,78 | 44,10 | 5,84 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 6 | 25.4.2024 | 1698,00 | CZK | -1,16 | 11,71 | 33,70 | 8,08 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 25.4.2024 | 867,90 | CZK | -5,69 | 15,05 | n/a | -2,81 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 6 | 25.4.2024 | 10,69 | EUR | -2,73 | n/a | n/a | 4,80 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 6 | 25.4.2024 | 26,11 | USD | -2,97 | 8,48 | 50,06 | 3,69 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 25.4.2024 | 12,19 | EUR | -5,21 | 10,92 | 12,87 | 1,84 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 25.4.2024 | 13,88 | USD | -5,00 | 13,49 | 26,64 | 2,51 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 25.4.2024 | 1642,00 | CZK | -3,24 | 28,48 | 50,64 | 8,89 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 6 | 25.4.2024 | 2170,00 | CZK | -3,04 | 21,16 | 60,03 | 5,91 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 25.4.2024 | 10,81 | EUR | 0,30 | 3,55 | 1,04 | 1,27 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 25.4.2024 | 12,27 | USD | 0,41 | 5,32 | 9,60 | 1,70 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji