Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 2.5.2024 | 1146,00 | CZK | -1,21 | 4,37 | 3,52 | 0,44 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 2.5.2024 | 1167,00 | CZK | -1,52 | 6,67 | n/a | 0,43 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 2.5.2024 | 1471,00 | CZK | -0,47 | 12,20 | 23,82 | 1,31 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 2.5.2024 | 1130,00 | CZK | -0,62 | 7,01 | 12,33 | -0,26 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 2.5.2024 | 11,95 | EUR | -0,58 | -1,16 | 1,96 | -1,57 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 2.5.2024 | 959,40 | CZK | -1,10 | 2,70 | n/a | -1,51 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 2.5.2024 | 10,74 | EUR | -0,83 | 1,70 | -5,04 | -1,20 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 2.5.2024 | 2017,00 | CZK | -3,54 | 20,35 | 42,04 | 3,92 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 2.5.2024 | 34,05 | USD | -3,57 | 19,14 | 40,70 | 3,59 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 2.5.2024 | 32,75 | USD | -3,39 | 11,81 | 55,88 | 2,28 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 2.5.2024 | 25,55 | USD | -0,04 | -0,78 | 2,32 | 3,11 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 2.5.2024 | 1265,00 | CZK | 1,36 | 10,77 | 7,48 | 7,94 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 2.5.2024 | 16,10 | EUR | 7,26 | 7,55 | -23,62 | 11,73 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 2.5.2024 | 1479,00 | CZK | -3,27 | 12,90 | 42,76 | 3,43 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 2.5.2024 | 2215,00 | CZK | -0,89 | 14,71 | 53,50 | 5,58 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 2.5.2024 | 26,43 | EUR | -2,26 | 14,71 | 27,56 | 6,49 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 2.5.2024 | 4080,00 | JPY | -0,63 | 35,59 | 107,32 | 15,32 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 2.5.2024 | 9,10 | EUR | -2,28 | 11,18 | n/a | 4,01 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 2.5.2024 | 16,99 | EUR | -3,03 | 12,44 | 44,23 | 6,65 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 2.5.2024 | 1708,00 | CZK | -0,70 | 12,89 | 33,65 | 8,72 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 2.5.2024 | 871,50 | CZK | -5,56 | 15,81 | n/a | -2,41 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 2.5.2024 | 10,67 | EUR | -1,20 | n/a | n/a | 4,61 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 2.5.2024 | 26,07 | USD | -1,51 | 7,51 | 48,04 | 3,53 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 2.5.2024 | 12,38 | EUR | -3,66 | 11,73 | 14,31 | 3,43 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 2.5.2024 | 14,10 | USD | -3,49 | 14,26 | 28,18 | 4,14 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 2.5.2024 | 1641,00 | CZK | -3,36 | 29,72 | 50,83 | 8,82 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 2.5.2024 | 2177,00 | CZK | -3,24 | 22,65 | 60,78 | 6,25 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 2.5.2024 | 10,82 | EUR | 0,28 | 3,58 | 1,13 | 1,34 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 2.5.2024 | 12,28 | USD | 0,39 | 5,32 | 9,67 | 1,80 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji