Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 1.5.2024 | 1142,00 | CZK | -1,21 | 4,01 | 3,16 | 0,09 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 1.5.2024 | 1164,00 | CZK | -1,36 | 6,11 | n/a | 0,17 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 1.5.2024 | 1469,00 | CZK | -0,47 | 11,97 | 23,65 | 1,17 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 1.5.2024 | 1126,00 | CZK | -0,79 | 6,73 | 11,93 | -0,62 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 1.5.2024 | 11,90 | EUR | -0,83 | -1,33 | 1,54 | -1,98 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 1.5.2024 | 956,20 | CZK | -1,31 | 2,56 | n/a | -1,84 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 1.5.2024 | 10,70 | EUR | -1,20 | 1,90 | -5,39 | -1,56 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 1.5.2024 | 2013,00 | CZK | -3,50 | 18,20 | 41,76 | 3,71 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 1.5.2024 | 33,98 | USD | -3,55 | 17,05 | 40,41 | 3,38 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 1.5.2024 | 32,55 | USD | -3,70 | 9,89 | 54,93 | 1,66 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 1.5.2024 | 25,46 | USD | 0,39 | -0,66 | 1,96 | 2,74 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 1.5.2024 | 1244,00 | CZK | 0,40 | 9,51 | 5,69 | 6,14 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 1.5.2024 | 15,61 | EUR | 4,14 | 5,12 | -25,95 | 8,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 1.5.2024 | 1469,00 | CZK | -3,55 | 11,04 | 41,80 | 2,73 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 1.5.2024 | 2211,00 | CZK | -0,94 | 13,79 | 53,22 | 5,39 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 1.5.2024 | 26,30 | EUR | -2,48 | 13,71 | 26,93 | 5,96 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 1.5.2024 | 4097,00 | JPY | 0,27 | 35,44 | 108,18 | 15,80 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 1.5.2024 | 9,10 | EUR | -2,04 | 11,09 | n/a | 3,99 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 1.5.2024 | 16,88 | EUR | -3,71 | 10,91 | 43,29 | 5,96 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 1.5.2024 | 1698,00 | CZK | -1,05 | 11,56 | 32,86 | 8,08 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 1.5.2024 | 865,30 | CZK | -5,85 | 13,92 | n/a | -3,10 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 1.5.2024 | 10,69 | EUR | -1,38 | n/a | n/a | 4,80 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 1.5.2024 | 26,07 | USD | -1,77 | 6,23 | 48,04 | 3,53 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 1.5.2024 | 12,27 | EUR | -3,84 | 10,24 | 13,30 | 2,51 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 1.5.2024 | 13,97 | USD | -3,66 | 12,75 | 27,00 | 3,18 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1.5.2024 | 1639,00 | CZK | -3,36 | 27,95 | 50,64 | 8,69 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 1.5.2024 | 2167,00 | CZK | -3,09 | 20,46 | 60,04 | 5,76 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 1.5.2024 | 10,81 | EUR | 0,28 | 3,57 | 1,12 | 1,33 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 1.5.2024 | 12,28 | USD | 0,39 | 5,32 | 9,65 | 1,78 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji