Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 12.3.2026 | 1331,00 | CZK | -3,34 | 11,47 | 11,94 | 2,86 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 5,13 | 7,91 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 12.3.2026 | 1053,00 | CZK | -1,59 | 3,85 | 4,46 | -0,28 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 12.3.2026 | 1680,00 | CZK | -0,88 | 4,48 | 27,18 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 12.3.2026 | 1279,00 | CZK | -1,69 | 5,62 | 17,23 | -0,47 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 12.3.2026 | 12,60 | EUR | 0,16 | 2,61 | 2,94 | 0,80 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 12.3.2026 | 11,31 | EUR | 0,27 | 2,72 | -6,06 | 1,34 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 12.3.2026 | 1052,00 | CZK | -3,75 | 2,83 | n/a | -4,28 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 12.3.2026 | 2280,00 | CZK | -4,72 | 10,73 | 43,31 | 0,57 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 12.3.2026 | 39,14 | USD | -4,70 | 12,08 | 39,44 | 0,67 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 12.3.2026 | 36,28 | USD | -1,87 | 5,34 | 17,72 | -6,76 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 12.3.2026 | 30,03 | USD | -6,83 | 11,10 | 14,53 | -2,85 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 12.3.2026 | 1920,00 | CZK | -3,52 | 40,87 | 28,43 | 8,47 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 12.3.2026 | 18,55 | EUR | -1,90 | 0,05 | -29,65 | 0,65 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 12.3.2026 | 12,68 | EUR | -2,61 | 29,79 | n/a | 8,19 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 12.3.2026 | 1971,00 | CZK | -3,38 | 9,08 | 39,00 | -0,10 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 12.3.2026 | 1177,00 | CZK | 0,43 | 25,80 | 12,10 | 2,71 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 12.3.2026 | 17,05 | EUR | -1,33 | -0,47 | 8,60 | -8,04 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 12.3.2026 | 1598,00 | CZK | -4,08 | 8,78 | 15,46 | -5,22 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 12.3.2026 | 2892,00 | CZK | -2,59 | 12,62 | 70,12 | 3,40 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 12.3.2026 | 9,52 | EUR | -5,72 | -6,74 | n/a | -6,92 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 12.3.2026 | 24,34 | USD | -6,42 | -4,06 | 4,96 | -6,81 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 12.3.2026 | 1258,00 | CZK | -3,01 | 25,55 | n/a | 10,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 12.3.2026 | 1355,00 | CZK | -0,88 | 20,77 | n/a | -1,88 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 12.3.2026 | 31,10 | EUR | -1,58 | 12,72 | 26,32 | 0,10 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 12.3.2026 | 6108,00 | JPY | -4,31 | 50,48 | 134,02 | 8,72 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 12.3.2026 | 12,63 | EUR | -6,44 | 8,97 | -3,22 | 0,40 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 12.3.2026 | 14,99 | USD | -6,25 | 11,78 | 8,70 | 0,81 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 12.3.2026 | 1937,00 | CZK | 1,68 | 11,58 | 34,14 | -0,05 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 12.3.2026 | 2772,00 | CZK | -1,07 | 19,33 | 53,15 | -2,57 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 12.3.2026 | 11,32 | EUR | 0,11 | 1,88 | 8,06 | 0,35 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 12.3.2026 | 13,32 | USD | 0,22 | 4,08 | 17,49 | 0,69 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji