Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 5.9.2025 | 1249,00 | CZK | 0,32 | 5,22 | 11,52 | 6,57 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 5.9.2025 | 1248,00 | CZK | 0,40 | 3,57 | 11,73 | 5,32 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 5.9.2025 | 1048,00 | CZK | 1,16 | 3,35 | 1,95 | 4,81 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 5.9.2025 | 1670,00 | CZK | 0,18 | 8,09 | 34,03 | 5,10 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 5.9.2025 | 1266,00 | CZK | 0,72 | 6,03 | 19,21 | 5,50 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 5.9.2025 | 12,59 | EUR | 0,64 | 2,27 | 3,11 | 4,05 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 5.9.2025 | 11,29 | EUR | 0,18 | 1,53 | -6,07 | 3,01 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 5.9.2025 | 1034,00 | CZK | 0,39 | 3,09 | n/a | 3,65 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 5.9.2025 | 2153,00 | CZK | 2,67 | 4,92 | 73,91 | 2,62 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 5.9.2025 | 36,79 | USD | 2,79 | 5,90 | 70,09 | 3,55 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 5.9.2025 | 38,28 | USD | 2,22 | 8,63 | 62,62 | 4,48 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 5.9.2025 | 30,41 | USD | 2,98 | 7,15 | 41,64 | 9,86 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 5.9.2025 | 1540,00 | CZK | 2,94 | 23,30 | 28,01 | 17,02 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 5.9.2025 | 18,53 | EUR | 5,76 | 31,79 | -15,58 | 9,13 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 5.9.2025 | 10,64 | EUR | -2,56 | 15,31 | n/a | 5,77 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 5.9.2025 | 1864,00 | CZK | -0,37 | 5,55 | 48,05 | 7,68 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 5.9.2025 | 1074,00 | CZK | 1,32 | 18,87 | n/a | 10,56 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 5.9.2025 | 17,94 | EUR | 1,47 | 8,66 | 32,89 | -5,73 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 5.9.2025 | 1621,00 | CZK | 1,06 | 8,72 | 37,37 | 6,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 5.9.2025 | 2678,00 | CZK | -0,11 | 10,43 | 77,12 | 9,57 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 5.9.2025 | 9,69 | EUR | 4,76 | -16,66 | n/a | -4,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 5.9.2025 | 24,71 | USD | 5,24 | -14,65 | 16,67 | -0,52 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 5.9.2025 | 1079,00 | CZK | 0,56 | n/a | n/a | 9,24 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 5.9.2025 | 1268,00 | CZK | 2,26 | 21,46 | n/a | 11,23 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 5.9.2025 | 29,10 | EUR | -0,65 | 10,35 | 43,70 | -0,68 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 5.9.2025 | 4891,00 | JPY | -0,06 | 31,09 | 148,15 | 19,97 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 5.9.2025 | 12,80 | EUR | 0,55 | 3,31 | 15,94 | 8,94 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 5.9.2025 | 15,01 | USD | 0,74 | 5,70 | 29,40 | 10,77 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 5.9.2025 | 1838,00 | CZK | 0,49 | 11,06 | 53,55 | -0,65 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 5.9.2025 | 2672,00 | CZK | 1,25 | 19,29 | 81,03 | 12,93 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 5.9.2025 | 11,22 | EUR | 0,14 | 2,48 | 6,41 | 1,47 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 5.9.2025 | 13,06 | USD | 0,33 | 4,41 | 14,96 | 2,91 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji