Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 4.9.2025 | 1245,00 | CZK | 0,08 | 4,89 | 10,96 | 6,23 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 4.9.2025 | 1246,00 | CZK | 0,16 | 3,40 | 11,15 | 5,15 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 4.9.2025 | 1042,00 | CZK | 0,29 | 2,76 | 1,46 | 4,21 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 4.9.2025 | 1668,00 | CZK | 0,06 | 7,96 | 33,65 | 4,97 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 4.9.2025 | 1262,00 | CZK | 0,32 | 5,70 | 18,83 | 5,17 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 4.9.2025 | 12,56 | EUR | 0,32 | 2,03 | 3,04 | 3,80 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 4.9.2025 | 11,24 | EUR | -0,35 | 1,08 | -6,41 | 2,55 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 4.9.2025 | 1035,00 | CZK | 0,68 | 3,19 | n/a | 3,75 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 4.9.2025 | 2152,00 | CZK | 3,41 | 4,87 | 70,25 | 2,57 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 4.9.2025 | 36,76 | USD | 3,52 | 5,81 | 66,26 | 3,46 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 4.9.2025 | 38,38 | USD | 2,90 | 8,91 | 59,25 | 4,75 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 4.9.2025 | 30,26 | USD | 2,37 | 6,62 | 40,16 | 9,32 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 4.9.2025 | 1527,00 | CZK | 1,87 | 22,26 | 26,09 | 16,03 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 4.9.2025 | 18,40 | EUR | 4,72 | 30,87 | -16,74 | 8,36 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 4.9.2025 | 10,64 | EUR | -2,56 | 15,31 | n/a | 5,77 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 4.9.2025 | 1864,00 | CZK | -0,37 | 5,55 | 46,31 | 7,68 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 4.9.2025 | 1062,00 | CZK | 0,00 | 17,54 | n/a | 9,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 4.9.2025 | 18,12 | EUR | 2,72 | 9,75 | 31,97 | -4,78 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 4.9.2025 | 1620,00 | CZK | 1,57 | 8,65 | 34,89 | 6,79 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 4.9.2025 | 2681,00 | CZK | -0,26 | 10,56 | 75,80 | 9,70 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 4.9.2025 | 9,66 | EUR | 5,17 | -16,95 | n/a | -4,65 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 4.9.2025 | 24,53 | USD | 5,28 | -15,27 | 14,41 | -1,25 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 4.9.2025 | 1082,00 | CZK | 1,31 | n/a | n/a | 9,55 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 4.9.2025 | 1261,00 | CZK | 2,11 | 20,79 | n/a | 10,61 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 4.9.2025 | 29,28 | EUR | 0,17 | 11,04 | 42,34 | -0,07 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 4.9.2025 | 4923,00 | JPY | 2,35 | 31,95 | 148,64 | 20,75 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 4.9.2025 | 12,69 | EUR | 0,40 | 2,42 | 13,00 | 8,00 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 4.9.2025 | 14,89 | USD | 0,68 | 4,86 | 26,29 | 9,89 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 4.9.2025 | 1860,00 | CZK | 2,20 | 12,39 | 52,46 | 0,54 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 4.9.2025 | 2678,00 | CZK | 2,29 | 19,55 | 77,47 | 13,19 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 4.9.2025 | 11,22 | EUR | 0,14 | 2,48 | 6,41 | 1,47 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 4.9.2025 | 13,06 | USD | 0,32 | 4,39 | 14,95 | 2,90 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji