Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 5.1.2026 | 1315,00 | CZK | 2,02 | 11,54 | 10,88 | 1,62 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 6,19 | 8,00 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 5.1.2026 | 1057,00 | CZK | 0,28 | 5,98 | 1,63 | 0,09 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 5.1.2026 | 1683,00 | CZK | 0,48 | 5,85 | 28,77 | 0,18 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 5.1.2026 | 1286,00 | CZK | 0,31 | 7,17 | 16,80 | 0,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 5.1.2026 | 12,49 | EUR | -0,40 | 3,22 | 1,63 | -0,08 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 5.1.2026 | 11,19 | EUR | -0,62 | 2,29 | -8,20 | 0,27 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 5.1.2026 | 1100,00 | CZK | 2,04 | 9,89 | n/a | 0,09 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 5.1.2026 | 2302,00 | CZK | 2,13 | 7,82 | 56,81 | 1,54 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 5.1.2026 | 39,49 | USD | 2,31 | 9,18 | 52,47 | 1,57 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 5.1.2026 | 39,11 | USD | 0,90 | 4,57 | 39,43 | 0,51 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 5.1.2026 | 31,37 | USD | 2,89 | 13,25 | 24,09 | 1,49 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 5.1.2026 | 1857,00 | CZK | 6,24 | 39,00 | 29,50 | 4,92 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 5.1.2026 | 19,02 | EUR | -0,05 | 14,51 | -24,49 | 3,20 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 5.1.2026 | 11,96 | EUR | 1,53 | 16,57 | n/a | 2,05 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 5.1.2026 | 2004,00 | CZK | 2,24 | 14,25 | 48,33 | 1,57 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 5.1.2026 | 1179,00 | CZK | 2,52 | 18,85 | n/a | 2,88 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 5.1.2026 | 18,73 | EUR | 0,16 | -2,70 | 25,70 | 1,02 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 5.1.2026 | 1706,00 | CZK | 1,79 | 9,92 | 24,16 | 1,19 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 5.1.2026 | 2813,00 | CZK | 2,14 | 14,16 | 68,85 | 0,57 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 5.1.2026 | 10,16 | EUR | 0,30 | -1,55 | n/a | -0,68 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 5.1.2026 | 25,98 | USD | 0,81 | 2,57 | 12,27 | -0,54 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 5.1.2026 | 1164,00 | CZK | 2,74 | 15,71 | n/a | 2,65 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 5.1.2026 | 1415,00 | CZK | 2,17 | 21,56 | n/a | 2,46 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 5.1.2026 | 31,71 | EUR | 2,22 | 6,12 | 40,68 | 2,06 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 5.1.2026 | 5777,00 | JPY | 3,96 | 39,81 | 150,19 | 2,83 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 5.1.2026 | 12,73 | EUR | 1,03 | 7,25 | -1,16 | 1,19 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 5.1.2026 | 15,05 | USD | 1,21 | 9,93 | 10,82 | 1,21 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 5.1.2026 | 1972,00 | CZK | 0,87 | 4,67 | 46,62 | 1,75 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 5.1.2026 | 2885,00 | CZK | 1,26 | 19,07 | 67,73 | 1,41 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 5.1.2026 | 11,28 | EUR | 0,15 | 2,02 | 7,45 | 0,02 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 5.1.2026 | 13,24 | USD | 0,32 | 4,21 | 16,65 | 0,05 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji