Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 3.4.2026 | 1314,00 | CZK | -1,94 | 12,21 | 9,96 | 1,55 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 6,55 | 7,27 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 3.4.2026 | 1047,00 | CZK | -1,32 | 2,35 | 3,15 | -0,85 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 3.4.2026 | 1666,00 | CZK | -1,48 | 4,39 | 25,55 | -0,83 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 3.4.2026 | 1269,00 | CZK | -1,55 | 5,14 | 15,78 | -1,25 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 3.4.2026 | 12,55 | EUR | -0,48 | 1,13 | 2,37 | 0,40 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 3.4.2026 | 11,25 | EUR | -0,44 | 1,99 | -6,72 | 0,81 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 3.4.2026 | 1039,00 | CZK | -2,17 | 2,36 | n/a | -5,46 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 3.4.2026 | 2270,00 | CZK | -2,11 | 18,17 | 41,52 | 0,13 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 3.4.2026 | 39,00 | USD | -2,01 | 19,52 | 37,86 | 0,31 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 3.4.2026 | 35,42 | USD | -4,09 | 9,90 | 12,77 | -8,97 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 3.4.2026 | 29,89 | USD | -1,74 | 17,12 | 13,31 | -3,30 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 3.4.2026 | 1881,00 | CZK | -1,83 | 49,40 | 25,15 | 6,27 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 3.4.2026 | 17,67 | EUR | -3,02 | 8,01 | -34,72 | -4,12 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 3.4.2026 | 12,69 | EUR | 0,79 | 44,76 | n/a | 8,28 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 3.4.2026 | 1955,00 | CZK | -0,71 | 17,84 | 34,92 | -0,91 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 3.4.2026 | 1151,00 | CZK | -2,13 | 39,82 | 8,38 | 0,44 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 3.4.2026 | 16,70 | EUR | -3,08 | 10,52 | 4,31 | -9,92 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 3.4.2026 | 1569,00 | CZK | -3,15 | 18,33 | 11,43 | -6,94 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 3.4.2026 | 2867,00 | CZK | -1,17 | 16,50 | 63,64 | 2,50 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 3.4.2026 | 9,42 | EUR | -3,07 | -1,19 | n/a | -7,94 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 3.4.2026 | 23,99 | USD | -3,58 | 0,84 | 0,76 | -8,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 3.4.2026 | 1265,00 | CZK | 0,40 | 39,92 | n/a | 11,55 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 3.4.2026 | 1330,00 | CZK | -2,99 | 34,05 | n/a | -3,69 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 3.4.2026 | 30,78 | EUR | -1,28 | 23,96 | 21,90 | -0,93 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 3.4.2026 | 6209,00 | JPY | 1,04 | 71,85 | 139,36 | 10,52 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 3.4.2026 | 12,49 | EUR | -2,88 | 15,01 | -7,14 | -0,72 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 3.4.2026 | 14,83 | USD | -2,82 | 17,79 | 4,22 | -0,27 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 3.4.2026 | 1940,00 | CZK | -0,10 | 22,32 | 31,61 | 0,10 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 3.4.2026 | 2772,00 | CZK | -1,00 | 30,57 | 49,92 | -2,57 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 3.4.2026 | 11,33 | EUR | 0,12 | 1,83 | 8,23 | 0,45 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 3.4.2026 | 13,35 | USD | 0,26 | 4,03 | 17,76 | 0,90 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji