Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 22.7.2025 | 1242,00 | CZK | 2,14 | 6,06 | 11,39 | 5,97 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 22.7.2025 | 1244,00 | CZK | 1,30 | 4,10 | 11,97 | 4,98 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 22.7.2025 | 1031,00 | CZK | 0,59 | 4,57 | 0,10 | 3,11 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 22.7.2025 | 1657,00 | CZK | 0,67 | 9,59 | 34,93 | 4,28 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 22.7.2025 | 1249,00 | CZK | 0,97 | 7,21 | 18,61 | 4,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 22.7.2025 | 12,51 | EUR | 0,32 | 3,05 | 2,88 | 3,39 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 22.7.2025 | 11,23 | EUR | 0,72 | 2,93 | -6,34 | 2,46 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 22.7.2025 | 1020,00 | CZK | -0,97 | n/a | n/a | 2,25 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 22.7.2025 | 2118,00 | CZK | 3,07 | 0,67 | 69,03 | 0,95 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 22.7.2025 | 36,12 | USD | 3,17 | 1,57 | 65,23 | 1,66 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 22.7.2025 | 37,22 | USD | 2,73 | 4,37 | 57,85 | 1,58 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 22.7.2025 | 29,35 | USD | 5,69 | 11,51 | 37,34 | 6,03 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 22.7.2025 | 1479,00 | CZK | 5,79 | 11,71 | 26,09 | 12,39 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 22.7.2025 | 17,55 | EUR | 6,11 | 15,92 | -20,95 | 3,36 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 22.7.2025 | 10,64 | EUR | 6,47 | 8,57 | n/a | 5,77 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 22.7.2025 | 1858,00 | CZK | 1,20 | 5,09 | 44,03 | 7,34 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 22.7.2025 | 1049,00 | CZK | 6,94 | 11,23 | n/a | 7,99 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 22.7.2025 | 17,58 | EUR | 4,15 | -0,85 | 32,58 | -7,62 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 22.7.2025 | 1589,00 | CZK | 4,95 | 2,98 | 36,39 | 4,75 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 22.7.2025 | 2668,00 | CZK | 2,30 | 14,31 | 72,46 | 9,17 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 22.7.2025 | 9,19 | EUR | -1,58 | -19,44 | n/a | -9,26 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 22.7.2025 | 23,39 | USD | -1,06 | -16,76 | 8,54 | -5,84 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 22.7.2025 | 1074,00 | CZK | 4,68 | n/a | n/a | 8,74 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 22.7.2025 | 1251,00 | CZK | 5,93 | 13,01 | n/a | 9,74 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 22.7.2025 | 28,71 | EUR | 4,13 | 2,68 | 40,46 | -2,01 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 22.7.2025 | 4514,00 | JPY | 3,44 | 4,54 | 135,23 | 10,72 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 22.7.2025 | 12,51 | EUR | 3,39 | -1,65 | 14,25 | 6,47 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 22.7.2025 | 14,60 | USD | 3,62 | 0,34 | 27,07 | 7,75 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 22.7.2025 | 1791,00 | CZK | 1,94 | 2,05 | 48,51 | -3,19 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 22.7.2025 | 2578,00 | CZK | 4,33 | 11,07 | 73,02 | 8,96 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 22.7.2025 | 11,19 | EUR | 0,14 | 2,72 | 6,03 | 1,26 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 22.7.2025 | 12,99 | USD | 0,33 | 4,55 | 14,30 | 2,37 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji