Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 29.5.2025 | 1213,00 | CZK | 1,51 | 4,84 | 13,15 | 3,50 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 29.5.2025 | 1227,00 | CZK | 1,07 | 4,34 | 15,54 | 3,54 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 29.5.2025 | 1017,00 | CZK | -0,20 | 5,24 | 2,28 | 1,71 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 29.5.2025 | 1630,00 | CZK | 1,43 | 9,47 | 38,25 | 2,58 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 29.5.2025 | 1225,00 | CZK | 0,99 | 7,46 | 20,22 | 2,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 29.5.2025 | 12,32 | EUR | -0,73 | 2,58 | 2,84 | 1,82 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 29.5.2025 | 11,05 | EUR | -0,81 | 2,41 | -6,04 | 0,82 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 29.5.2025 | 1025,00 | CZK | 0,20 | n/a | n/a | 2,75 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 29.5.2025 | 2045,00 | CZK | 2,05 | 1,54 | 69,85 | -2,53 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 29.5.2025 | 34,81 | USD | 2,14 | 2,35 | 66,56 | -2,03 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 29.5.2025 | 35,40 | USD | 4,00 | 4,76 | 56,85 | -3,38 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 29.5.2025 | 28,81 | USD | 4,38 | 13,07 | 45,21 | 4,08 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 29.5.2025 | 1373,00 | CZK | 3,31 | 9,23 | 32,91 | 4,33 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 29.5.2025 | 16,74 | EUR | 2,26 | 6,02 | -16,55 | -1,41 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 29.5.2025 | 10,04 | EUR | 6,79 | 5,91 | n/a | -0,20 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 29.5.2025 | 1868,00 | CZK | 4,83 | 5,78 | 57,90 | 7,91 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 29.5.2025 | 960,20 | CZK | 5,91 | 9,40 | n/a | -1,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 29.5.2025 | 17,09 | EUR | 4,65 | -0,98 | 37,93 | -10,19 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 29.5.2025 | 1515,00 | CZK | 5,14 | 0,26 | 43,19 | -0,13 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 29.5.2025 | 2647,00 | CZK | 2,20 | 16,30 | 79,34 | 8,31 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 29.5.2025 | 9,39 | EUR | -2,27 | -14,27 | n/a | -7,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 29.5.2025 | 23,70 | USD | -1,86 | -11,80 | 15,50 | -4,59 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 29.5.2025 | 1010,00 | CZK | 5,97 | n/a | n/a | 2,26 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 29.5.2025 | 1155,00 | CZK | 5,96 | 12,57 | n/a | 1,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 29.5.2025 | 27,82 | EUR | 5,18 | 2,73 | 39,10 | -5,05 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 5 | 29.5.2025 | 4332,00 | JPY | 3,74 | 3,74 | 126,81 | 6,25 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 29.5.2025 | 12,10 | EUR | 3,24 | -2,97 | 18,05 | 2,98 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 29.5.2025 | 14,08 | USD | 3,45 | -0,98 | 31,34 | 3,91 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 29.5.2025 | 1777,00 | CZK | 5,46 | 7,83 | 52,14 | -3,95 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 29.5.2025 | 2458,00 | CZK | 5,95 | 9,59 | 79,02 | 3,89 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 29.5.2025 | 11,16 | EUR | 0,16 | 2,91 | 5,59 | 0,98 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 29.5.2025 | 12,91 | USD | 0,32 | 4,68 | 13,52 | 1,71 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji