Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 12.5.2025 | 1196,00 | CZK | 3,10 | 2,75 | 14,67 | 2,05 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 12.5.2025 | 1212,00 | CZK | 2,71 | 2,28 | 17,90 | 2,28 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 12.5.2025 | 1013,00 | CZK | 1,20 | 4,95 | 3,81 | 1,31 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 12.5.2025 | 1618,00 | CZK | 2,80 | 9,18 | 42,56 | 1,83 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 12.5.2025 | 1218,00 | CZK | 2,70 | 6,94 | 22,86 | 1,50 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 12.5.2025 | 12,30 | EUR | 1,65 | 2,50 | 3,27 | 1,65 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 12.5.2025 | 11,06 | EUR | 1,65 | 2,50 | -4,41 | 0,91 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 12.5.2025 | 1033,00 | CZK | 0,98 | n/a | n/a | 3,55 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 12.5.2025 | 2054,00 | CZK | 7,54 | -0,48 | 86,39 | -2,10 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 12.5.2025 | 34,93 | USD | 7,51 | 0,20 | 83,46 | -1,69 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 12.5.2025 | 35,46 | USD | 8,87 | 4,69 | 72,55 | -3,22 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 12.5.2025 | 28,20 | USD | 12,31 | 8,92 | 50,64 | 1,88 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 12.5.2025 | 1382,00 | CZK | 11,54 | 6,39 | 34,70 | 5,02 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 12.5.2025 | 17,50 | EUR | 15,51 | 4,42 | -13,88 | 3,06 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 12.5.2025 | 9,92 | EUR | 13,87 | 5,61 | n/a | -1,43 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 12.5.2025 | 1841,00 | CZK | 11,91 | 3,66 | 67,21 | 6,35 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 12.5.2025 | 964,70 | CZK | 16,12 | 7,17 | n/a | -0,69 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 12.5.2025 | 17,29 | EUR | 14,35 | -0,29 | 45,78 | -9,14 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 12.5.2025 | 1498,00 | CZK | 10,23 | -1,90 | 51,30 | -1,25 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 12.5.2025 | 2618,00 | CZK | 7,43 | 13,48 | 85,94 | 7,12 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 12.5.2025 | 9,54 | EUR | 2,75 | -12,60 | n/a | -5,78 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 12.5.2025 | 23,92 | USD | 2,40 | -10,55 | 20,93 | -3,70 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 12.5.2025 | 1004,00 | CZK | 11,92 | n/a | n/a | 1,65 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 12.5.2025 | 1158,00 | CZK | 17,10 | 11,35 | n/a | 1,58 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 12.5.2025 | 27,89 | EUR | 13,14 | 2,46 | 47,18 | -4,81 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 5 | 12.5.2025 | 4339,00 | JPY | 18,04 | 5,80 | 141,46 | 6,43 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 12.5.2025 | 12,02 | EUR | 9,87 | -6,82 | 31,64 | 2,30 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 12.5.2025 | 13,96 | USD | 9,92 | -4,97 | 46,38 | 3,03 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 12.5.2025 | 1786,00 | CZK | 13,98 | 7,66 | 57,36 | -3,46 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 12.5.2025 | 2427,00 | CZK | 12,88 | 8,35 | 90,35 | 2,58 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 12.5.2025 | 11,15 | EUR | 0,18 | 3,00 | 5,43 | 0,88 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 12.5.2025 | 12,89 | USD | 0,35 | 4,75 | 13,29 | 1,51 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji