Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 19.5.2025 | 1209,00 | CZK | 2,54 | 3,60 | 14,06 | 3,16 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 19.5.2025 | 1225,00 | CZK | 2,25 | 3,03 | 16,89 | 3,38 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 19.5.2025 | 1012,00 | CZK | 0,10 | 4,09 | 2,60 | 1,21 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 19.5.2025 | 1623,00 | CZK | 1,69 | 9,07 | 40,40 | 2,14 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 19.5.2025 | 1220,00 | CZK | 1,67 | 6,64 | 21,51 | 1,67 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 19.5.2025 | 12,31 | EUR | 0,08 | 2,16 | 2,93 | 1,74 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 19.5.2025 | 11,03 | EUR | 0,18 | 1,94 | -5,24 | 0,64 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 19.5.2025 | 1026,00 | CZK | 0,29 | n/a | n/a | 2,85 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 19.5.2025 | 2087,00 | CZK | 9,84 | 0,92 | 80,85 | -0,52 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 19.5.2025 | 35,51 | USD | 9,87 | 1,69 | 77,73 | -0,06 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 19.5.2025 | 35,87 | USD | 12,52 | 4,12 | 65,83 | -2,10 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 19.5.2025 | 28,95 | USD | 10,67 | 10,83 | 52,53 | 4,59 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 19.5.2025 | 1382,00 | CZK | 9,08 | 5,98 | 35,09 | 5,02 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 19.5.2025 | 17,17 | EUR | 14,01 | 3,62 | -15,21 | 1,12 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 19.5.2025 | 10,11 | EUR | 14,31 | 6,48 | n/a | 0,50 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 19.5.2025 | 1872,00 | CZK | 9,99 | 4,52 | 65,08 | 8,15 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 19.5.2025 | 973,90 | CZK | 19,02 | 5,80 | n/a | 0,26 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 19.5.2025 | 17,54 | EUR | 19,48 | 0,34 | 44,24 | -7,83 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 19.5.2025 | 1530,00 | CZK | 15,21 | -1,42 | 50,15 | 0,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 19.5.2025 | 2661,00 | CZK | 6,57 | 14,60 | 86,48 | 8,88 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 19.5.2025 | 9,53 | EUR | 4,16 | -14,28 | n/a | -5,90 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 19.5.2025 | 23,98 | USD | 3,63 | -12,03 | 20,08 | -3,46 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 19.5.2025 | 1014,00 | CZK | 10,84 | n/a | n/a | 2,66 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 19.5.2025 | 1164,00 | CZK | 17,91 | 10,02 | n/a | 2,11 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 19.5.2025 | 28,20 | EUR | 15,86 | 2,62 | 45,14 | -3,75 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 5 | 19.5.2025 | 4245,00 | JPY | 10,17 | 2,49 | 134,01 | 4,12 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 19.5.2025 | 12,30 | EUR | 10,51 | -4,73 | 28,08 | 4,68 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 19.5.2025 | 14,29 | USD | 10,60 | -2,92 | 42,33 | 5,46 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 19.5.2025 | 1796,00 | CZK | 16,93 | 7,29 | 56,17 | -2,92 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 19.5.2025 | 2467,00 | CZK | 15,55 | 8,39 | 86,75 | 4,27 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 19.5.2025 | 11,16 | EUR | 0,16 | 2,96 | 5,50 | 0,92 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 19.5.2025 | 12,90 | USD | 0,32 | 4,71 | 13,39 | 1,59 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji