Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 11.6.2025 | 1228,00 | CZK | 2,68 | 6,14 | 13,18 | 4,78 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 11.6.2025 | 1239,00 | CZK | 2,23 | 4,82 | 15,47 | 4,56 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 11.6.2025 | 1020,00 | CZK | 0,69 | 4,12 | 1,80 | 2,01 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 11.6.2025 | 1640,00 | CZK | 1,36 | 9,63 | 36,78 | 3,21 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 11.6.2025 | 1234,00 | CZK | 1,31 | 7,30 | 19,81 | 2,83 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 11.6.2025 | 12,33 | EUR | 0,24 | 2,15 | 2,84 | 1,90 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 11.6.2025 | 11,05 | EUR | -0,09 | 1,84 | -6,36 | 0,82 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 11.6.2025 | 1026,00 | CZK | -0,68 | n/a | n/a | 2,85 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 11.6.2025 | 2079,00 | CZK | 1,22 | 2,36 | 74,41 | -0,91 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 11.6.2025 | 35,40 | USD | 1,35 | 3,18 | 70,85 | -0,37 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 11.6.2025 | 36,72 | USD | 3,55 | 6,31 | 66,15 | 0,22 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 11.6.2025 | 28,81 | USD | 2,16 | 12,45 | 37,91 | 4,08 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 11.6.2025 | 1423,00 | CZK | 2,97 | 9,55 | 33,87 | 8,13 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 11.6.2025 | 17,10 | EUR | -2,29 | 6,54 | -16,26 | 0,71 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 11.6.2025 | 10,20 | EUR | 2,86 | 4,43 | n/a | 1,39 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 11.6.2025 | 1883,00 | CZK | 2,28 | 5,31 | 59,44 | 8,78 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 11.6.2025 | 1001,00 | CZK | 3,76 | 7,45 | n/a | 3,05 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 11.6.2025 | 17,44 | EUR | 0,87 | -3,11 | 41,56 | -8,36 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 11.6.2025 | 1556,00 | CZK | 3,87 | -0,58 | 46,38 | 2,57 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 11.6.2025 | 2653,00 | CZK | 1,34 | 15,65 | 80,85 | 8,55 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 11.6.2025 | 9,61 | EUR | 0,65 | -14,69 | n/a | -5,17 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 11.6.2025 | 24,30 | USD | 1,59 | -12,27 | 22,91 | -2,17 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 11.6.2025 | 1036,00 | CZK | 3,19 | n/a | n/a | 4,89 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 11.6.2025 | 1212,00 | CZK | 4,66 | 13,06 | n/a | 6,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 11.6.2025 | 28,24 | EUR | 1,25 | 1,15 | 42,91 | -3,62 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 5 | 11.6.2025 | 4368,00 | JPY | 0,67 | 4,00 | 130,62 | 7,14 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 11.6.2025 | 12,36 | EUR | 2,83 | -1,59 | 22,13 | 5,19 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 11.6.2025 | 14,39 | USD | 3,08 | 0,35 | 35,75 | 6,20 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 11.6.2025 | 1797,00 | CZK | 0,62 | 6,14 | 55,72 | -2,86 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 11.6.2025 | 2525,00 | CZK | 4,04 | 9,64 | 84,17 | 6,72 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 11.6.2025 | 11,17 | EUR | 0,17 | 2,86 | 5,69 | 1,05 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 11.6.2025 | 12,93 | USD | 0,34 | 4,66 | 13,70 | 1,86 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji