Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 9.5.2025 | 1199,00 | CZK | 3,36 | 3,01 | 14,74 | 2,30 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 9.5.2025 | 1216,00 | CZK | 3,05 | 2,53 | 17,60 | 2,62 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 9.5.2025 | 1015,00 | CZK | 1,40 | 5,04 | 4,53 | 1,51 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 9.5.2025 | 1613,00 | CZK | 2,48 | 9,36 | 42,11 | 1,51 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 9.5.2025 | 1215,00 | CZK | 2,45 | 6,77 | 22,68 | 1,25 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 9.5.2025 | 12,36 | EUR | 2,15 | 3,09 | 4,04 | 2,15 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 9.5.2025 | 11,09 | EUR | 1,93 | 2,78 | -4,07 | 1,19 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 9.5.2025 | 1023,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 2,55 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 9.5.2025 | 2023,00 | CZK | 5,92 | -1,94 | 75,76 | -3,57 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 9.5.2025 | 34,42 | USD | 5,94 | -1,21 | 73,05 | -3,12 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 9.5.2025 | 35,10 | USD | 7,77 | 3,60 | 64,17 | -4,20 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 9.5.2025 | 28,08 | USD | 11,83 | 8,88 | 49,76 | 1,45 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 9.5.2025 | 1337,00 | CZK | 7,91 | 3,80 | 29,05 | 1,60 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 9.5.2025 | 16,73 | EUR | 10,43 | 1,39 | -18,11 | -1,47 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 9.5.2025 | 9,62 | EUR | 10,52 | 2,05 | n/a | -4,33 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 9.5.2025 | 1823,00 | CZK | 10,82 | 2,36 | 62,33 | 5,31 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 9.5.2025 | 927,10 | CZK | 11,59 | 3,32 | n/a | -4,56 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 9.5.2025 | 16,57 | EUR | 9,59 | -4,50 | 36,49 | -12,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 9.5.2025 | 1463,00 | CZK | 7,65 | -4,32 | 44,00 | -3,56 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 9.5.2025 | 2608,00 | CZK | 7,02 | 13,00 | 82,25 | 6,71 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 9.5.2025 | 9,43 | EUR | 1,56 | -14,00 | n/a | -6,87 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 9.5.2025 | 23,74 | USD | 1,63 | -11,58 | 17,47 | -4,43 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 9.5.2025 | 979,70 | CZK | 9,21 | n/a | n/a | -0,81 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 9.5.2025 | 1112,00 | CZK | 12,45 | 7,54 | n/a | -2,46 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 9.5.2025 | 27,05 | EUR | 9,74 | -0,77 | 38,72 | -7,68 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 5 | 9.5.2025 | 4225,00 | JPY | 14,93 | 2,37 | 132,91 | 3,63 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 9.5.2025 | 11,92 | EUR | 8,96 | -7,60 | 25,94 | 1,45 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 9.5.2025 | 13,85 | USD | 9,06 | -5,78 | 40,13 | 2,21 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 9.5.2025 | 1732,00 | CZK | 10,53 | 3,46 | 48,93 | -6,38 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 9.5.2025 | 2378,00 | CZK | 10,60 | 5,97 | 81,25 | 0,51 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 9.5.2025 | 11,15 | EUR | 0,17 | 3,02 | 5,42 | 0,87 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 9.5.2025 | 12,88 | USD | 0,31 | 4,76 | 13,26 | 1,48 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji