Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 8.1.2026 | 1318,00 | CZK | 2,65 | 13,62 | 10,94 | 1,85 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 8,00 | 7,91 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 8.1.2026 | 1057,00 | CZK | 0,38 | 6,79 | 1,83 | 0,09 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 8.1.2026 | 1688,00 | CZK | 0,90 | 6,57 | 28,85 | 0,48 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 8.1.2026 | 1288,00 | CZK | 0,70 | 7,87 | 16,98 | 0,23 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 8.1.2026 | 12,52 | EUR | 0,24 | 3,64 | 1,87 | 0,16 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 8.1.2026 | 11,21 | EUR | 0,27 | 3,13 | -7,96 | 0,45 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 8.1.2026 | 1108,00 | CZK | 1,93 | 11,14 | n/a | 0,82 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 8.1.2026 | 2323,00 | CZK | 4,22 | 11,25 | 57,07 | 2,47 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 8.1.2026 | 39,84 | USD | 4,35 | 12,61 | 52,76 | 2,47 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 8.1.2026 | 39,09 | USD | 1,35 | 7,48 | 36,44 | 0,46 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 8.1.2026 | 31,11 | USD | 2,95 | 13,87 | 20,16 | 0,65 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 8.1.2026 | 1864,00 | CZK | 6,88 | 44,83 | 27,15 | 5,31 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 8.1.2026 | 19,19 | EUR | 2,07 | 18,68 | -24,83 | 4,12 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 8.1.2026 | 11,94 | EUR | 2,05 | 19,04 | n/a | 1,88 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 8.1.2026 | 2004,00 | CZK | 2,56 | 14,38 | 46,38 | 1,57 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 8.1.2026 | 1174,00 | CZK | 1,73 | 22,96 | n/a | 2,44 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 8.1.2026 | 18,81 | EUR | 1,57 | -0,69 | 24,73 | 1,46 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 8.1.2026 | 1709,00 | CZK | 2,64 | 12,95 | 22,16 | 1,36 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 8.1.2026 | 2821,00 | CZK | 2,69 | 15,80 | 67,82 | 0,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 8.1.2026 | 10,54 | EUR | 5,69 | 1,15 | n/a | 3,03 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 8.1.2026 | 26,90 | USD | 5,95 | 5,74 | 13,79 | 2,99 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 8.1.2026 | 1166,00 | CZK | 3,37 | 17,32 | n/a | 2,82 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 8.1.2026 | 1421,00 | CZK | 2,60 | 25,98 | n/a | 2,90 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 8.1.2026 | 31,80 | EUR | 2,65 | 8,42 | 39,05 | 2,35 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 8.1.2026 | 5806,00 | JPY | 3,62 | 46,47 | 144,67 | 3,35 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 8.1.2026 | 12,88 | EUR | 4,29 | 11,23 | -1,98 | 2,38 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 8.1.2026 | 15,22 | USD | 4,39 | 13,92 | 9,81 | 2,35 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 8.1.2026 | 1996,00 | CZK | 3,15 | 7,95 | 45,69 | 2,99 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 8.1.2026 | 2897,00 | CZK | 2,95 | 22,91 | 65,54 | 1,83 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 8.1.2026 | 11,29 | EUR | 0,15 | 2,01 | 7,48 | 0,04 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 8.1.2026 | 13,24 | USD | 0,30 | 4,19 | 16,69 | 0,08 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji