Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 2.5.2024 | 24,33 | USD | -4,18 | 25,53 | 70,36 | 6,98 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 2.5.2024 | 34,05 | USD | -3,57 | 19,14 | 40,70 | 3,59 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 2.5.2024 | 32,75 | USD | -3,39 | 11,81 | 55,88 | 2,28 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 2.5.2024 | 25,55 | USD | -0,04 | -0,78 | 2,32 | 3,11 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 2.5.2024 | 26,07 | USD | -1,51 | 7,51 | 48,04 | 3,53 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 2.5.2024 | 14,10 | USD | -3,49 | 14,26 | 28,18 | 4,14 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 2.5.2024 | 1054,63 | USD | 0,66 | 13,92 | -4,72 | 5,78 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 2.5.2024 | 1905,87 | USD | -0,21 | 7,98 | 11,12 | 3,04 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 2.5.2024 | 107,14 | USD | -0,97 | 16,97 | 4,62 | 8,22 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 2.5.2024 | 1455,45 | USD | -2,28 | 2,56 | 39,63 | 0,43 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 2.5.2024 | 1356,15 | USD | -2,71 | 22,05 | 32,58 | 2,85 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 2.5.2024 | 2143,13 | USD | -0,34 | 8,93 | 19,76 | -0,86 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 2.5.2024 | 1908,57 | USD | -0,38 | 8,40 | 16,93 | -1,02 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 2.5.2024 | 1054,56 | USD | 6,92 | 13,53 | -13,08 | 13,20 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 2.5.2024 | 246,19 | USD | -1,59 | 26,76 | 65,28 | 7,24 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 2.5.2024 | 818,74 | USD | -2,99 | 20,73 | 55,72 | 4,95 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 2.5.2024 | 169,47 | USD | -3,74 | 2,50 | -2,23 | -5,68 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 2.5.2024 | 129,09 | USD | 0,78 | 0,88 | 67,97 | 9,22 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 2.5.2024 | 362,39 | USD | -2,86 | 15,36 | 76,51 | 2,62 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 2.5.2024 | 256,77 | USD | -0,84 | n/a | n/a | -0,84 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 30.4.2024 | 238,61 | USD | 0,37 | 5,36 | 11,12 | 1,78 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 2.5.2024 | 12,28 | USD | 0,39 | 5,32 | 9,67 | 1,80 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji