Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 4 | 22.4.2024 | 957,87 | CZK | -1,35 | 6,39 | n/a | 1,15 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 6 | 24.4.2024 | 189,56 | EUR | -1,83 | 24,58 | 55,56 | 9,21 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 6 | 24.4.2024 | 4468,89 | CZK | 0,43 | 16,82 | 30,46 | 6,46 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 7 | 24.4.2024 | 216,33 | EUR | -3,51 | 37,15 | 59,22 | 1,35 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 6 | 24.4.2024 | 2202,41 | CZK | -1,87 | 21,27 | 88,43 | 5,33 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 6 | 24.4.2024 | 2611,52 | CZK | -2,95 | 47,23 | 110,47 | 11,75 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 6 | 24.4.2024 | 1478,00 | CZK | -3,34 | 12,82 | 43,77 | 3,36 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 6 | 24.4.2024 | 26,39 | EUR | -2,19 | 14,99 | 27,67 | 6,33 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 6 | 24.4.2024 | 17,10 | EUR | -2,90 | 12,50 | 46,15 | 7,34 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 6 | 24.4.2024 | 873,40 | CZK | -5,27 | 15,93 | n/a | -2,19 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 6 | 24.4.2024 | 12,23 | EUR | -4,68 | 11,69 | 13,24 | 2,17 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 24.4.2024 | 13,92 | USD | -4,46 | 14,19 | 27,01 | 2,81 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 24.4.2024 | 1451,32 | USD | -3,44 | 4,06 | 38,30 | 0,15 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 24.4.2024 | 9998,48 | CZK | -2,12 | 9,75 | 51,49 | 3,95 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 24.4.2024 | 2120,94 | USD | -2,95 | 7,78 | 19,15 | -1,88 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 24.4.2024 | 7999,95 | CZK | -1,63 | 13,89 | n/a | 1,90 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 6 | 24.4.2024 | 199,69 | EUR | -1,24 | 13,00 | 14,87 | 5,45 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 6 | 24.4.2024 | 2539,19 | CZK | -1,47 | -6,22 | n/a | -3,85 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji