Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 23.7.2026 | 1351,00 | CZK | -1,60 | 8,60 | 11,47 | 4,40 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 23.7.2026 | 1047,00 | CZK | -1,41 | 1,85 | 0,29 | -0,85 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 23.7.2026 | 1716,00 | CZK | 0,00 | 3,44 | 26,92 | 2,14 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 23.7.2026 | 1290,00 | CZK | -0,77 | 3,28 | 15,49 | 0,39 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 23.7.2026 | 12,54 | EUR | -0,63 | 0,56 | -0,63 | 0,32 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 23.7.2026 | 11,19 | EUR | -1,67 | 0,27 | -8,20 | 0,27 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 23.7.2026 | 1064,00 | CZK | -1,02 | 4,93 | n/a | -3,18 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 23.7.2026 | 2341,00 | CZK | 0,09 | 8,63 | 42,74 | 3,26 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 23.7.2026 | 40,30 | USD | 0,12 | 9,63 | 38,92 | 3,65 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 23.7.2026 | 31,85 | USD | 5,78 | 7,24 | 25,15 | 3,04 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 23.7.2026 | 2402,00 | CZK | -8,81 | 61,10 | 77,27 | 35,71 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 23.7.2026 | 18,36 | EUR | 2,80 | 4,02 | -15,24 | -0,38 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 23.7.2026 | 13,24 | EUR | -1,05 | 23,16 | n/a | 12,97 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 23.7.2026 | 2224,00 | CZK | -0,94 | 18,23 | 52,02 | 12,72 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 23.7.2026 | 18,32 | EUR | -1,03 | 2,69 | 11,44 | -1,19 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 23.7.2026 | 1729,00 | CZK | -0,12 | 7,26 | 17,78 | 2,55 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 23.7.2026 | 3026,00 | CZK | -0,75 | 12,74 | 69,33 | 8,19 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 23.7.2026 | 9,71 | EUR | -0,86 | 2,97 | n/a | -5,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 23.7.2026 | 24,71 | USD | -0,96 | 3,13 | -6,54 | -5,40 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 23.7.2026 | 1354,00 | CZK | 1,73 | 24,33 | n/a | 19,40 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 23.7.2026 | 1470,00 | CZK | -1,80 | 17,22 | n/a | 6,44 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 23.7.2026 | 34,75 | EUR | -0,37 | 19,33 | 36,54 | 11,84 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 23.7.2026 | 6772,00 | JPY | -4,74 | 43,99 | 159,96 | 20,54 | ||
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 23.7.2026 | 1415,00 | CZK | -6,42 | 33,24 | 34,63 | 23,47 | ||
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 23.7.2026 | 38,91 | USD | 0,70 | 3,15 | 21,44 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 23.7.2026 | 12,70 | EUR | -2,01 | 1,28 | -10,75 | 0,95 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 23.7.2026 | 15,17 | USD | -1,94 | 3,55 | 0,40 | 2,02 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 23.7.2026 | 2152,00 | CZK | -0,55 | 18,70 | 45,50 | 11,04 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 23.7.2026 | 3082,00 | CZK | -0,48 | 17,86 | 64,20 | 8,33 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 23.7.2026 | 11,40 | EUR | 0,16 | 1,83 | 9,18 | 1,06 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 23.7.2026 | 13,49 | USD | 0,27 | 3,82 | 19,09 | 1,99 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji