Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 20.8.2026 | 1380,00 | CZK | 1,85 | 10,58 | 13,30 | 6,65 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 20.8.2026 | 1051,00 | CZK | 0,00 | 1,45 | 0,77 | -0,47 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 20.8.2026 | 1718,00 | CZK | -0,06 | 2,94 | 26,79 | 2,26 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 20.8.2026 | 1296,00 | CZK | 0,08 | 3,02 | 16,23 | 0,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 20.8.2026 | 12,60 | EUR | 0,16 | 1,04 | -0,47 | 0,80 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 2 | 20.8.2026 | 11,27 | EUR | 0,00 | 0,71 | -7,62 | 0,99 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 20.8.2026 | 1064,00 | CZK | -0,28 | 3,70 | n/a | -3,18 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 20.8.2026 | 2414,00 | CZK | 2,72 | 13,23 | 45,68 | 6,48 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 20.8.2026 | 41,56 | USD | 2,74 | 14,18 | 42,04 | 6,89 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 20.8.2026 | 33,35 | USD | 3,76 | 9,78 | 29,26 | 7,89 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 20.8.2026 | 2459,00 | CZK | 0,00 | 61,25 | 82,15 | 38,93 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 20.8.2026 | 18,62 | EUR | -0,64 | 1,69 | -14,98 | 1,03 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 20.8.2026 | 13,10 | EUR | -1,21 | 20,63 | 31,83 | 11,77 | ||
| Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU3342051342 | 4 | 20.8.2026 | 1097,00 | CZK | 4,68 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-Euro | LU2577109551 | 4 | 20.8.2026 | 21,68 | EUR | 2,31 | 66,26 | n/a | 41,51 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 20.8.2026 | 2268,00 | CZK | 0,67 | 19,06 | 51,50 | 14,95 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 20.8.2026 | 18,54 | EUR | -1,54 | 4,22 | 14,87 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 20.8.2026 | 1789,00 | CZK | 2,11 | 11,67 | 19,83 | 6,11 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 20.8.2026 | 3090,00 | CZK | 1,71 | 13,27 | 68,94 | 10,48 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 20.8.2026 | 10,18 | EUR | 5,67 | 5,17 | n/a | -0,49 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 20.8.2026 | 26,13 | USD | 6,44 | 6,44 | -3,44 | 0,04 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 20.8.2026 | 1394,00 | CZK | 4,34 | 29,31 | n/a | 22,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 20.8.2026 | 1592,00 | CZK | 4,46 | 28,91 | n/a | 15,28 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 20.8.2026 | 35,23 | EUR | 0,60 | 20,36 | 35,19 | 13,39 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 20.8.2026 | 6617,00 | JPY | -3,06 | 34,82 | 162,89 | 17,78 | ||
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 20.8.2026 | 1439,00 | CZK | -0,96 | 37,57 | 37,84 | 25,57 | ||
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 20.8.2026 | 40,40 | USD | 1,43 | 7,22 | 27,28 | 3,83 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 20.8.2026 | 12,92 | EUR | 1,57 | 1,17 | -11,75 | 2,70 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 20.8.2026 | 15,46 | USD | 1,71 | 3,41 | -0,58 | 3,97 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 20.8.2026 | 2182,00 | CZK | 0,55 | 17,37 | 45,37 | 12,59 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 20.8.2026 | 3191,00 | CZK | 2,47 | 20,01 | 67,86 | 12,16 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 20.8.2026 | 11,42 | EUR | 0,17 | 1,86 | 9,43 | 1,22 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 20.8.2026 | 13,53 | USD | 0,31 | 3,79 | 19,45 | 2,29 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji