Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 20.4.2026 | 1356,00 | CZK | 4,07 | 15,01 | 12,81 | 4,79 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 5,66 | 6,82 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 20.4.2026 | 1060,00 | CZK | 1,44 | 4,85 | 4,13 | 0,38 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 20.4.2026 | 1695,00 | CZK | 1,62 | 6,20 | 27,44 | 0,89 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 20.4.2026 | 1289,00 | CZK | 1,74 | 7,42 | 17,29 | 0,31 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 20.4.2026 | 12,63 | EUR | 0,72 | 2,68 | 2,85 | 1,04 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 20.4.2026 | 11,36 | EUR | 0,98 | 3,18 | -5,96 | 1,79 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 20.4.2026 | 1058,00 | CZK | 0,76 | 3,42 | n/a | -3,73 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 20.4.2026 | 2365,00 | CZK | 5,86 | 24,47 | 44,65 | 4,32 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 20.4.2026 | 40,64 | USD | 5,97 | 25,74 | 40,72 | 4,53 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 20.4.2026 | 30,63 | USD | 2,34 | 17,09 | 16,42 | -0,91 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 20.4.2026 | 2131,00 | CZK | 11,16 | 68,19 | 43,89 | 20,40 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 20.4.2026 | 18,73 | EUR | 5,28 | 24,37 | -28,40 | 1,63 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 20.4.2026 | 13,29 | EUR | 8,76 | 50,27 | n/a | 13,40 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 20.4.2026 | 2073,00 | CZK | 10,56 | 21,80 | 43,56 | 5,07 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 20.4.2026 | 17,81 | EUR | 8,27 | 21,32 | 11,45 | -3,94 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 20.4.2026 | 1724,00 | CZK | 11,37 | 29,82 | 21,75 | 2,25 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 20.4.2026 | 2982,00 | CZK | 6,23 | 19,42 | 69,72 | 6,61 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 20.4.2026 | 9,57 | EUR | 3,75 | 4,61 | n/a | -6,42 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 20.4.2026 | 24,63 | USD | 4,50 | 6,44 | -1,44 | -5,70 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 20.4.2026 | 1307,00 | CZK | 7,13 | 42,87 | n/a | 15,26 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 20.4.2026 | 1464,00 | CZK | 10,32 | 48,30 | n/a | 6,01 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 20.4.2026 | 32,97 | EUR | 9,39 | 35,46 | 31,77 | 6,12 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 20.4.2026 | 6438,00 | JPY | 7,69 | 67,09 | 154,57 | 14,60 | ||
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 20.4.2026 | 1322,00 | CZK | 13,97 | 61,55 | 25,78 | 15,36 | ||
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 20.4.2026 | 38,61 | USD | 8,67 | 21,11 | 22,49 | -0,77 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 20.4.2026 | 13,07 | EUR | 7,84 | 17,43 | -4,74 | 3,90 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 20.4.2026 | 15,54 | USD | 7,99 | 20,28 | 7,02 | 4,51 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 20.4.2026 | 2035,00 | CZK | 7,62 | 32,49 | 39,86 | 5,01 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 20.4.2026 | 2981,00 | CZK | 10,12 | 39,63 | 60,53 | 4,78 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 20.4.2026 | 11,34 | EUR | 0,16 | 1,82 | 8,37 | 0,54 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 20.4.2026 | 13,37 | USD | 0,30 | 4,01 | 17,95 | 1,06 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji