Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 20.10.2026 | 1342,00 | CZK | -1,76 | 5,09 | 11,65 | 3,71 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 20.10.2026 | 1032,00 | CZK | -0,86 | -2,64 | 0,98 | -2,27 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 20.10.2026 | 1669,00 | CZK | -2,28 | -0,18 | 23,54 | -0,65 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 20.10.2026 | 1269,00 | CZK | -1,01 | -0,78 | 14,63 | -1,25 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 20.10.2026 | 12,43 | EUR | 0,08 | -1,43 | -2,51 | -0,56 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 2 | 20.10.2026 | 11,05 | EUR | 0,64 | -2,56 | -7,99 | -0,99 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 20.10.2026 | 1044,00 | CZK | 0,00 | -0,29 | n/a | -5,00 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 20.10.2026 | 2382,00 | CZK | 1,88 | 7,44 | 39,87 | 5,07 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 20.10.2026 | 41,07 | USD | 1,99 | 8,31 | 36,58 | 5,63 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 20.10.2026 | 30,22 | USD | -7,19 | -0,10 | 7,54 | -2,23 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 20.10.2026 | 2224,00 | CZK | -11,68 | 30,67 | 59,08 | 25,65 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 20.10.2026 | 17,46 | EUR | -4,01 | -10,78 | -25,06 | -5,26 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 20.10.2026 | 12,75 | EUR | -0,93 | 11,35 | 24,88 | 8,79 | ||
| Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU3342051342 | 4 | 20.10.2026 | 1058,00 | CZK | -9,18 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-Euro | LU2577109551 | 4 | 20.10.2026 | 21,73 | EUR | -7,33 | 50,59 | n/a | 41,84 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 20.10.2026 | 2226,00 | CZK | -1,42 | 13,63 | 48,80 | 12,82 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 20.10.2026 | 19,10 | EUR | 1,70 | 2,08 | 13,22 | 3,02 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 20.10.2026 | 1756,00 | CZK | -1,90 | 3,78 | 14,77 | 4,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 20.10.2026 | 3139,00 | CZK | 3,39 | 14,19 | 75,95 | 12,23 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 20.10.2026 | 10,38 | EUR | 4,82 | 4,48 | n/a | 1,47 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 20.10.2026 | 26,44 | USD | 4,63 | 4,59 | -1,38 | 1,23 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 20.10.2026 | 1363,00 | CZK | 1,72 | 22,57 | n/a | 20,19 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 20.10.2026 | 1616,00 | CZK | 0,44 | 16,43 | n/a | 17,02 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 20.10.2026 | 35,58 | EUR | -0,59 | 15,29 | 32,07 | 14,52 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 20.10.2026 | 6416,00 | JPY | -6,36 | 25,46 | 137,02 | 14,20 | ||
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 20.10.2026 | 1406,00 | CZK | -7,44 | 22,69 | 34,67 | 22,69 | ||
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 20.10.2026 | 41,13 | USD | 0,42 | 6,06 | 24,98 | 5,71 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 20.10.2026 | 12,64 | EUR | 2,43 | -1,63 | -13,72 | 0,48 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 20.10.2026 | 15,17 | USD | 2,57 | 0,40 | -2,63 | 2,02 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 20.10.2026 | 2237,00 | CZK | 0,63 | 16,09 | 46,98 | 15,43 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 20.10.2026 | 3143,00 | CZK | -1,10 | 12,73 | 63,78 | 10,47 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 20.10.2026 | 11,46 | EUR | 0,19 | 1,96 | 10,01 | 1,60 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 20.10.2026 | 13,62 | USD | 0,31 | 3,69 | 20,22 | 2,91 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji