Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 30.7.2026 | 1355,00 | CZK | -1,24 | 10,43 | 11,71 | 4,71 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 30.7.2026 | 1049,00 | CZK | -1,04 | 1,06 | 0,38 | -0,66 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 30.7.2026 | 1713,00 | CZK | -0,23 | 3,01 | 26,51 | 1,96 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 30.7.2026 | 1292,00 | CZK | -0,62 | 3,11 | 15,67 | 0,54 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 30.7.2026 | 12,58 | EUR | -0,32 | 0,48 | -0,87 | 0,64 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 30.7.2026 | 11,29 | EUR | -0,62 | 0,53 | -7,46 | 1,16 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 30.7.2026 | 1064,00 | CZK | -0,56 | 3,80 | n/a | -3,18 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 30.7.2026 | 2339,00 | CZK | -0,85 | 12,24 | 41,33 | 3,18 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 30.7.2026 | 40,27 | USD | -0,81 | 13,28 | 37,53 | 3,58 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 30.7.2026 | 32,28 | USD | 6,71 | 12,04 | 26,84 | 4,43 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 30.7.2026 | 2226,00 | CZK | -17,16 | 52,67 | 60,37 | 25,76 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 30.7.2026 | 18,53 | EUR | -0,11 | 8,05 | -19,33 | 0,54 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 30.7.2026 | 13,09 | EUR | -3,11 | 21,20 | n/a | 11,69 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 30.7.2026 | 2249,00 | CZK | -0,71 | 21,90 | 52,17 | 13,99 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 30.7.2026 | 18,38 | EUR | -2,23 | 5,69 | 11,53 | -0,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 30.7.2026 | 1738,00 | CZK | -1,70 | 10,49 | 16,72 | 3,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 30.7.2026 | 3070,00 | CZK | 1,02 | 16,42 | 71,22 | 9,76 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 30.7.2026 | 9,82 | EUR | 0,07 | 5,94 | n/a | -4,06 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 30.7.2026 | 25,10 | USD | 0,48 | 7,08 | -6,17 | -3,91 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 30.7.2026 | 1342,00 | CZK | 0,52 | 27,08 | n/a | 18,34 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 30.7.2026 | 1503,00 | CZK | -3,28 | 23,60 | n/a | 8,83 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 30.7.2026 | 34,53 | EUR | -2,87 | 19,36 | 33,42 | 11,14 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 30.7.2026 | 6472,00 | JPY | -8,81 | 39,60 | 148,73 | 15,20 | ||
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 30.7.2026 | 1344,00 | CZK | -13,01 | 29,60 | 26,91 | 17,28 | ||
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 30.7.2026 | 38,79 | USD | -2,88 | 5,24 | 20,02 | -0,31 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 30.7.2026 | 12,87 | EUR | -0,85 | 4,89 | -11,67 | 2,31 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 30.7.2026 | 15,39 | USD | -0,65 | 7,25 | -0,52 | 3,50 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 30.7.2026 | 2136,00 | CZK | -2,86 | 17,88 | 45,41 | 10,22 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 30.7.2026 | 3083,00 | CZK | -2,10 | 19,40 | 63,82 | 8,37 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 30.7.2026 | 11,41 | EUR | 0,17 | 1,85 | 9,24 | 1,10 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 30.7.2026 | 13,50 | USD | 0,28 | 3,80 | 19,17 | 2,06 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji