Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 5.3.2026 | 1350,00 | CZK | -1,10 | 12,97 | 14,70 | 4,33 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 4,87 | 8,93 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 5.3.2026 | 1063,00 | CZK | 0,09 | 4,42 | 5,35 | 0,66 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 5.3.2026 | 1697,00 | CZK | -0,06 | 5,14 | 29,15 | 1,01 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 5.3.2026 | 1291,00 | CZK | -0,31 | 6,08 | 18,55 | 0,47 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 5.3.2026 | 12,57 | EUR | 0,08 | 2,28 | 3,29 | 0,56 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 5.3.2026 | 11,29 | EUR | 0,36 | 2,17 | -6,07 | 1,16 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 5.3.2026 | 1069,00 | CZK | -2,55 | 4,39 | n/a | -2,73 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 5.3.2026 | 2359,00 | CZK | -1,71 | 13,63 | 50,73 | 4,06 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 5.3.2026 | 40,48 | USD | -1,70 | 14,93 | 46,77 | 4,12 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 5.3.2026 | 37,26 | USD | 0,40 | 7,78 | 24,87 | -4,24 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 5.3.2026 | 30,72 | USD | -3,79 | 11,83 | 18,06 | -0,61 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 5.3.2026 | 1932,00 | CZK | -0,62 | 41,23 | 31,79 | 9,15 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 5.3.2026 | 18,02 | EUR | -4,35 | -2,22 | -29,80 | -2,22 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 5.3.2026 | 12,77 | EUR | -0,08 | 30,89 | n/a | 8,96 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 5.3.2026 | 1996,00 | CZK | -2,25 | 8,89 | 44,53 | 1,17 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 5.3.2026 | 1181,00 | CZK | 1,55 | 25,23 | 18,66 | 3,05 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 5.3.2026 | 17,40 | EUR | -1,25 | -0,80 | 15,38 | -6,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 5.3.2026 | 1638,00 | CZK | -2,38 | 10,75 | 21,51 | -2,85 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 5.3.2026 | 2929,00 | CZK | 0,55 | 12,87 | 75,92 | 4,72 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 5.3.2026 | 9,85 | EUR | -1,91 | -5,85 | n/a | -3,73 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 5.3.2026 | 25,18 | USD | -2,40 | -3,08 | 10,58 | -3,60 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 5.3.2026 | 1282,00 | CZK | 0,87 | 27,06 | n/a | 13,05 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 5.3.2026 | 1379,00 | CZK | -0,07 | 21,18 | n/a | -0,14 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 5.3.2026 | 31,54 | EUR | -0,50 | 13,58 | 31,42 | 1,51 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 5.3.2026 | 6250,00 | JPY | -1,30 | 56,84 | 148,11 | 11,25 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 5.3.2026 | 13,06 | EUR | -3,19 | 11,72 | 3,82 | 3,82 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 5.3.2026 | 15,49 | USD | -3,01 | 14,57 | 16,47 | 4,17 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 5.3.2026 | 1962,00 | CZK | 1,71 | 13,28 | 38,56 | 1,24 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 5.3.2026 | 2826,00 | CZK | -0,42 | 21,97 | 61,49 | -0,67 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 5.3.2026 | 11,32 | EUR | 0,13 | 1,89 | 8,00 | 0,33 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 5.3.2026 | 13,31 | USD | 0,26 | 4,09 | 17,41 | 0,63 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.