Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 8.5.2025 | 1199,00 | CZK | 3,36 | 3,01 | 14,85 | 2,30 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.5.2025 | 1217,00 | CZK | 3,14 | 2,61 | 17,70 | 2,70 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 8.5.2025 | 1016,00 | CZK | 1,50 | 5,14 | 4,79 | 1,61 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 8.5.2025 | 1613,00 | CZK | 2,48 | 9,36 | 41,00 | 1,51 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 8.5.2025 | 1216,00 | CZK | 2,53 | 6,85 | 22,94 | 1,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 8.5.2025 | 12,37 | EUR | 2,23 | 3,17 | 4,12 | 2,23 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 8.5.2025 | 11,11 | EUR | 2,11 | 2,97 | -3,81 | 1,37 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 8.5.2025 | 1020,00 | CZK | -0,29 | n/a | n/a | 2,25 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 8.5.2025 | 2040,00 | CZK | 6,81 | -1,11 | 77,86 | -2,76 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 8.5.2025 | 34,70 | USD | 6,80 | -0,40 | 75,16 | -2,34 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 8.5.2025 | 35,02 | USD | 7,52 | 3,36 | 63,57 | -4,42 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 8.5.2025 | 28,12 | USD | 11,99 | 9,03 | 50,21 | 1,59 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 8.5.2025 | 1342,00 | CZK | 8,31 | 4,19 | 29,54 | 1,98 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 8.5.2025 | 16,79 | EUR | 10,83 | 1,76 | -18,02 | -1,12 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 8.5.2025 | 9,61 | EUR | 10,34 | 1,88 | n/a | -4,49 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 8.5.2025 | 1814,00 | CZK | 10,27 | 1,85 | 61,96 | 4,79 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 8.5.2025 | 925,40 | CZK | 11,39 | 3,13 | n/a | -4,74 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 8.5.2025 | 16,64 | EUR | 10,05 | -4,09 | 37,41 | -12,56 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 8.5.2025 | 1467,00 | CZK | 7,95 | -4,05 | 45,10 | -3,30 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 8.5.2025 | 2605,00 | CZK | 6,89 | 12,87 | 82,42 | 6,59 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 8.5.2025 | 9,49 | EUR | 2,15 | -13,50 | n/a | -6,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 8.5.2025 | 23,87 | USD | 2,18 | -11,10 | 19,59 | -3,90 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 8.5.2025 | 977,10 | CZK | 8,92 | n/a | n/a | -1,07 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 8.5.2025 | 1108,00 | CZK | 12,04 | 7,16 | n/a | -2,81 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 8.5.2025 | 27,11 | EUR | 9,98 | -0,55 | 39,03 | -7,47 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 5 | 8.5.2025 | 4213,00 | JPY | 14,61 | 2,08 | 131,48 | 3,34 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 8.5.2025 | 11,93 | EUR | 9,05 | -7,52 | 25,68 | 1,53 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 8.5.2025 | 13,86 | USD | 9,13 | -5,71 | 39,83 | 2,29 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 8.5.2025 | 1726,00 | CZK | 10,15 | 3,11 | 47,90 | -6,70 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 8.5.2025 | 2371,00 | CZK | 10,28 | 5,66 | 81,41 | 0,21 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 8.5.2025 | 11,15 | EUR | 0,16 | 3,01 | 5,41 | 0,86 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 8.5.2025 | 12,88 | USD | 0,30 | 4,74 | 13,25 | 1,47 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji