Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 1.7.2025 | 1236,00 | CZK | 1,73 | 7,11 | 12,88 | 5,46 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 1.7.2025 | 1245,00 | CZK | 1,14 | 5,96 | 14,64 | 5,06 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 1.7.2025 | 1029,00 | CZK | 1,28 | 5,58 | 1,68 | 2,91 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 1.7.2025 | 1646,00 | CZK | 0,92 | 9,81 | 36,60 | 3,59 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 1.7.2025 | 1242,00 | CZK | 1,31 | 8,19 | 20,00 | 3,50 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 1.7.2025 | 12,45 | EUR | 0,89 | 3,49 | 3,15 | 2,89 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 1.7.2025 | 11,22 | EUR | 1,72 | 3,70 | -5,56 | 2,37 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 1.7.2025 | 1022,00 | CZK | -0,87 | n/a | n/a | 2,45 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 1.7.2025 | 2127,00 | CZK | 4,01 | 3,71 | 75,79 | 1,38 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 1.7.2025 | 36,25 | USD | 4,14 | 4,62 | 72,37 | 2,03 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 1.7.2025 | 37,31 | USD | 4,66 | 8,52 | 64,87 | 1,83 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 1.7.2025 | 28,61 | USD | -0,52 | 11,89 | 35,91 | 3,36 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 1.7.2025 | 1432,00 | CZK | 4,68 | 8,32 | 29,48 | 8,81 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 1.7.2025 | 16,72 | EUR | 2,14 | 7,04 | -22,91 | -1,53 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 1.7.2025 | 10,18 | EUR | 1,50 | 4,72 | n/a | 1,19 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 1.7.2025 | 1854,00 | CZK | -0,91 | 6,06 | 47,73 | 7,11 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 1.7.2025 | 1017,00 | CZK | 5,98 | 7,66 | n/a | 4,69 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 1.7.2025 | 17,29 | EUR | 1,23 | -3,94 | 33,51 | -9,14 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 1.7.2025 | 1573,00 | CZK | 3,69 | 1,81 | 42,48 | 3,69 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 1.7.2025 | 2651,00 | CZK | 0,15 | 16,22 | 74,64 | 8,47 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 1.7.2025 | 9,57 | EUR | 1,46 | -14,01 | n/a | -5,52 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 1.7.2025 | 24,39 | USD | 2,22 | -10,63 | 18,57 | -1,81 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 1.7.2025 | 1055,00 | CZK | 4,35 | n/a | n/a | 6,81 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 1.7.2025 | 1223,00 | CZK | 6,63 | 12,20 | n/a | 7,28 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 1.7.2025 | 28,07 | EUR | 1,26 | 0,57 | 38,41 | -4,20 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 1.7.2025 | 4470,00 | JPY | 2,08 | 3,47 | 137,39 | 9,64 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 1.7.2025 | 12,63 | EUR | 4,47 | 4,73 | 22,74 | 7,49 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 1.7.2025 | 14,73 | USD | 4,77 | 6,89 | 36,52 | 8,71 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1.7.2025 | 1771,00 | CZK | -0,34 | 2,79 | 47,46 | -4,27 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 1.7.2025 | 2542,00 | CZK | 2,83 | 11,30 | 77,51 | 7,44 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 1.7.2025 | 11,18 | EUR | 0,15 | 2,81 | 5,85 | 1,15 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 1.7.2025 | 12,96 | USD | 0,37 | 4,63 | 14,02 | 2,13 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji