Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 7.1.2026 | 1323,00 | CZK | 2,96 | 13,08 | 11,36 | 2,24 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 7,09 | 7,91 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 7.1.2026 | 1058,00 | CZK | 0,57 | 6,56 | 1,93 | 0,19 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 7.1.2026 | 1687,00 | CZK | 0,78 | 6,23 | 28,78 | 0,42 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 7.1.2026 | 1288,00 | CZK | 0,63 | 7,42 | 16,98 | 0,23 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 7.1.2026 | 12,52 | EUR | 0,08 | 3,39 | 1,87 | 0,16 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 7.1.2026 | 11,20 | EUR | -0,27 | 2,75 | -8,05 | 0,36 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 7.1.2026 | 1107,00 | CZK | 2,59 | 10,70 | n/a | 0,73 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 7.1.2026 | 2306,00 | CZK | 3,45 | 9,39 | 55,92 | 1,72 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 7.1.2026 | 39,55 | USD | 3,59 | 10,69 | 51,65 | 1,72 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 7.1.2026 | 39,33 | USD | 1,92 | 6,41 | 37,28 | 1,08 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 7.1.2026 | 31,47 | USD | 4,07 | 13,57 | 21,55 | 1,81 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 7.1.2026 | 1872,00 | CZK | 7,52 | 42,79 | 27,69 | 5,76 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 7.1.2026 | 19,14 | EUR | 1,22 | 16,99 | -25,03 | 3,85 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 7.1.2026 | 12,03 | EUR | 2,21 | 18,52 | n/a | 2,65 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 7.1.2026 | 2011,00 | CZK | 2,81 | 14,59 | 46,90 | 1,93 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 7.1.2026 | 1191,00 | CZK | 3,48 | 22,17 | n/a | 3,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 7.1.2026 | 18,79 | EUR | 1,02 | -1,57 | 24,60 | 1,35 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 7.1.2026 | 1714,00 | CZK | 2,63 | 11,88 | 22,52 | 1,66 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 7.1.2026 | 2826,00 | CZK | 2,80 | 14,83 | 68,11 | 1,04 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 7.1.2026 | 10,54 | EUR | 5,08 | 1,05 | n/a | 3,03 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 7.1.2026 | 26,92 | USD | 5,53 | 5,44 | 13,87 | 3,06 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 7.1.2026 | 1162,00 | CZK | 2,92 | 16,08 | n/a | 2,47 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 7.1.2026 | 1433,00 | CZK | 3,62 | 25,04 | n/a | 3,77 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 7.1.2026 | 31,97 | EUR | 3,06 | 7,90 | 39,79 | 2,90 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 7.1.2026 | 5822,00 | JPY | 4,39 | 42,52 | 145,34 | 3,63 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 7.1.2026 | 12,80 | EUR | 2,40 | 9,40 | -2,59 | 1,75 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 7.1.2026 | 15,14 | USD | 2,57 | 12,23 | 9,24 | 1,82 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 7.1.2026 | 1996,00 | CZK | 2,20 | 6,74 | 45,69 | 2,99 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 7.1.2026 | 2905,00 | CZK | 2,54 | 21,40 | 66,00 | 2,11 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 7.1.2026 | 11,29 | EUR | 0,15 | 2,02 | 7,48 | 0,04 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 7.1.2026 | 13,24 | USD | 0,32 | 4,21 | 16,68 | 0,07 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji