Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 20.11.2025 | 1268,00 | CZK | -0,78 | 6,38 | 10,36 | 8,19 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 5,04 | 11,13 | 6,82 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 20.11.2025 | 1054,00 | CZK | -0,38 | 5,29 | 1,15 | 5,41 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 20.11.2025 | 1668,00 | CZK | -0,18 | 5,90 | 29,70 | 4,97 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 20.11.2025 | 1278,00 | CZK | 0,00 | 6,86 | 17,46 | 6,50 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 20.11.2025 | 12,53 | EUR | -0,71 | 3,04 | 3,04 | 3,55 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 20.11.2025 | 11,29 | EUR | -0,62 | 2,54 | -7,00 | 3,01 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 20.11.2025 | 1081,00 | CZK | 3,15 | 9,06 | n/a | 8,36 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 20.11.2025 | 2172,00 | CZK | -1,59 | -2,47 | 59,59 | 3,53 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 20.11.2025 | 37,19 | USD | -1,51 | -1,27 | 55,80 | 4,67 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 20.11.2025 | 37,20 | USD | -3,70 | -2,05 | 41,77 | 1,53 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 20.11.2025 | 30,08 | USD | -0,13 | 6,36 | 23,33 | 8,67 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 20.11.2025 | 1704,00 | CZK | 0,35 | 28,99 | 27,16 | 29,48 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 20.11.2025 | 18,87 | EUR | -3,92 | 15,27 | -21,47 | 11,13 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 20.11.2025 | 11,53 | EUR | 0,52 | 10,97 | n/a | 14,61 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 20.11.2025 | 1904,00 | CZK | -2,56 | 8,68 | 44,79 | 9,99 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 20.11.2025 | 1087,00 | CZK | -4,73 | 11,25 | n/a | 11,90 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 20.11.2025 | 18,12 | EUR | -2,42 | -2,32 | 24,28 | -4,78 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 20.11.2025 | 1629,00 | CZK | -3,44 | 7,10 | 25,99 | 7,38 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 20.11.2025 | 2683,00 | CZK | -2,22 | 7,11 | 68,53 | 9,78 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 20.11.2025 | 10,06 | EUR | 1,09 | -5,45 | n/a | -0,69 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 20.11.2025 | 25,49 | USD | 0,71 | -2,34 | 15,65 | 2,62 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 20.11.2025 | 1087,00 | CZK | -2,25 | 3,92 | n/a | 10,05 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 20.11.2025 | 1308,00 | CZK | -4,94 | 15,24 | n/a | 14,74 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 20.11.2025 | 30,09 | EUR | -2,31 | 1,35 | 37,33 | 2,70 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 20.11.2025 | 5390,00 | JPY | 4,32 | 35,43 | 150,81 | 32,21 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 20.11.2025 | 12,16 | EUR | -5,22 | -3,49 | -0,90 | 3,49 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 20.11.2025 | 14,33 | USD | -5,04 | -1,10 | 10,91 | 5,76 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 20.11.2025 | 1900,00 | CZK | -1,14 | 0,90 | 46,49 | 2,70 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 20.11.2025 | 2755,00 | CZK | -0,86 | 14,74 | 71,44 | 16,44 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 20.11.2025 | 11,26 | EUR | 0,13 | 2,14 | 7,06 | 1,84 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 20.11.2025 | 13,17 | USD | 0,29 | 4,27 | 16,03 | 3,77 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.