Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 8.5.2026 | 1371,00 | CZK | 2,62 | 14,35 | 13,21 | 5,95 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 8.5.2026 | 1057,00 | CZK | 0,38 | 4,14 | 3,93 | 0,09 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 8.5.2026 | 1699,00 | CZK | 1,01 | 5,33 | 27,36 | 1,13 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 8.5.2026 | 1288,00 | CZK | 0,63 | 6,01 | 16,77 | 0,23 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 8.5.2026 | 12,68 | EUR | 0,63 | 2,59 | 2,42 | 1,44 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 8.5.2026 | 11,28 | EUR | -0,27 | 1,71 | -6,55 | 1,08 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 8.5.2026 | 1059,00 | CZK | 1,05 | 3,52 | n/a | -3,64 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 8.5.2026 | 2357,00 | CZK | 1,51 | 16,51 | 40,38 | 3,97 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 8.5.2026 | 40,53 | USD | 1,58 | 17,75 | 36,24 | 4,24 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 8.5.2026 | 30,67 | USD | 0,16 | 9,22 | 16,93 | -0,78 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 8.5.2026 | 2414,00 | CZK | 18,04 | 80,55 | 64,67 | 36,38 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 8.5.2026 | 19,42 | EUR | 6,41 | 16,08 | -20,15 | 5,37 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 8.5.2026 | 13,60 | EUR | 2,87 | 41,31 | n/a | 16,04 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 8.5.2026 | 2056,00 | CZK | 0,93 | 12,78 | 43,68 | 4,21 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 8.5.2026 | 18,22 | EUR | 5,68 | 9,96 | 17,55 | -1,73 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 8.5.2026 | 1764,00 | CZK | 6,27 | 20,57 | 25,02 | 4,63 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 8.5.2026 | 2969,00 | CZK | 1,06 | 13,84 | 70,53 | 6,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 8.5.2026 | 9,03 | EUR | -5,00 | -4,26 | n/a | -11,71 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 8.5.2026 | 23,27 | USD | -4,51 | -1,98 | -6,55 | -10,91 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 8.5.2026 | 1317,00 | CZK | 1,23 | 34,43 | n/a | 16,14 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 8.5.2026 | 1558,00 | CZK | 14,14 | 40,11 | n/a | 12,82 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 8.5.2026 | 34,41 | EUR | 8,17 | 27,21 | 40,91 | 10,75 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 8.5.2026 | 6635,00 | JPY | 1,90 | 57,04 | 160,50 | 18,10 | ||
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 8.5.2026 | 1458,00 | CZK | 18,34 | 57,26 | 46,15 | 27,23 | ||
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 8.5.2026 | 39,51 | USD | 7,66 | 12,56 | 26,15 | 1,54 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 8.5.2026 | 12,96 | EUR | -0,38 | 8,72 | -6,90 | 3,02 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 8.5.2026 | 15,43 | USD | -0,19 | 11,41 | 4,61 | 3,77 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 8.5.2026 | 2086,00 | CZK | 5,25 | 20,44 | 47,84 | 7,64 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 8.5.2026 | 3048,00 | CZK | 5,72 | 28,17 | 66,01 | 7,14 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 8.5.2026 | 11,35 | EUR | 0,15 | 1,81 | 8,52 | 0,63 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 8.5.2026 | 13,39 | USD | 0,27 | 3,99 | 18,17 | 1,24 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji