Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 9.7.2026 | 1367,00 | CZK | 1,56 | 10,78 | 12,05 | 5,64 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 9.7.2026 | 1056,00 | CZK | 0,09 | 2,92 | 1,73 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 9.7.2026 | 1720,00 | CZK | 0,82 | 3,93 | 27,50 | 2,38 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 9.7.2026 | 1298,00 | CZK | 0,62 | 4,26 | 16,41 | 1,01 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 9.7.2026 | 12,60 | EUR | 0,00 | 1,37 | 0,88 | 0,80 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 9.7.2026 | 11,32 | EUR | -0,18 | 1,43 | -7,06 | 1,43 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 9.7.2026 | 1060,00 | CZK | -0,56 | 3,62 | n/a | -3,55 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 9.7.2026 | 2366,00 | CZK | 1,37 | 11,97 | 43,13 | 4,37 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 9.7.2026 | 40,72 | USD | 1,44 | 13,02 | 39,26 | 4,73 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 9.7.2026 | 31,47 | USD | 6,75 | 8,48 | 22,83 | 1,81 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 9.7.2026 | 2573,00 | CZK | 2,51 | 78,19 | 77,57 | 45,37 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 9.7.2026 | 18,73 | EUR | 3,60 | 11,16 | -25,76 | 1,63 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 9.7.2026 | 13,32 | EUR | 1,29 | 28,32 | n/a | 13,65 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 9.7.2026 | 2255,00 | CZK | 4,25 | 20,20 | 52,47 | 14,29 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 9.7.2026 | 18,80 | EUR | 3,58 | 6,88 | 12,17 | 1,40 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 9.7.2026 | 1761,00 | CZK | 3,16 | 10,89 | 19,71 | 4,45 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 9.7.2026 | 3054,00 | CZK | 2,66 | 14,77 | 70,71 | 9,19 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 9.7.2026 | 9,88 | EUR | 5,79 | 5,35 | n/a | -3,44 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 9.7.2026 | 25,21 | USD | 5,70 | 5,84 | -4,58 | -3,48 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 9.7.2026 | 1329,00 | CZK | 0,83 | 23,06 | n/a | 17,20 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 9.7.2026 | 1543,00 | CZK | 1,85 | 25,04 | n/a | 11,73 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 9.7.2026 | 35,29 | EUR | 3,07 | 23,61 | 36,04 | 13,58 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 9.7.2026 | 7041,00 | JPY | 5,86 | 58,37 | 164,90 | 25,33 | ||
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 9.7.2026 | 1519,00 | CZK | 3,54 | 46,20 | 41,83 | 32,55 | ||
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 9.7.2026 | 40,10 | USD | 4,18 | 7,74 | 23,77 | 3,06 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 9.7.2026 | 12,86 | EUR | 4,81 | 2,80 | -9,12 | 2,23 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 9.7.2026 | 15,36 | USD | 4,92 | 5,21 | 2,26 | 3,30 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 9.7.2026 | 2188,00 | CZK | 3,35 | 22,03 | 47,14 | 12,90 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 9.7.2026 | 3138,00 | CZK | 2,55 | 22,29 | 66,21 | 10,30 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 9.7.2026 | 11,39 | EUR | 0,16 | 1,82 | 9,05 | 0,97 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 9.7.2026 | 13,48 | USD | 0,28 | 3,84 | 18,92 | 1,85 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji