Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 16.5.2024 | 25,88 | USD | 5,99 | 32,69 | 84,43 | 13,79 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 16.5.2024 | 35,18 | USD | 3,44 | 21,73 | 49,19 | 7,03 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 16.5.2024 | 34,30 | USD | 4,99 | 17,59 | 63,18 | 7,12 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 16.5.2024 | 26,36 | USD | 5,44 | 5,31 | 11,69 | 6,38 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 16.5.2024 | 27,24 | USD | 6,16 | 13,45 | 55,84 | 8,18 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 16.5.2024 | 14,77 | USD | 6,49 | 18,25 | 38,95 | 9,08 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 17.5.2024 | 1132,51 | USD | 10,64 | 22,82 | 12,17 | 13,59 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 17.5.2024 | 2004,33 | USD | 9,26 | 13,49 | 25,93 | 8,36 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 17.5.2024 | 111,93 | USD | 6,05 | 22,23 | 17,56 | 13,06 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 17.5.2024 | 1523,95 | USD | 6,28 | 5,86 | 49,99 | 5,16 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 17.5.2024 | 1389,63 | USD | 2,51 | 23,29 | 36,88 | 5,39 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 17.5.2024 | 2269,53 | USD | 9,50 | 12,90 | 31,79 | 4,99 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 17.5.2024 | 2020,73 | USD | 9,46 | 12,36 | 28,67 | 4,79 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 17.5.2024 | 1120,06 | USD | 16,17 | 20,87 | 2,21 | 20,23 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 17.5.2024 | 258,83 | USD | 6,18 | 28,87 | 79,00 | 12,75 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 17.5.2024 | 860,05 | USD | 5,34 | 24,36 | 67,79 | 10,25 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 16.5.2024 | 178,25 | USD | 7,28 | 8,96 | 1,72 | -0,80 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 16.5.2024 | 136,38 | USD | 4,63 | 15,10 | 75,19 | 15,39 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 16.5.2024 | 382,85 | USD | 7,21 | 19,53 | 90,66 | 8,41 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 17.5.2024 | 259,35 | USD | 1,58 | n/a | n/a | 0,15 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 15.5.2024 | 239,11 | USD | 0,38 | 5,39 | 11,25 | 2,00 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 16.5.2024 | 12,31 | USD | 0,40 | 5,35 | 9,80 | 2,01 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji