Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 6 | 25.4.2024 | 24,36 | USD | -4,46 | 24,74 | 69,53 | 7,13 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 25.4.2024 | 34,29 | USD | -3,44 | 16,71 | 42,16 | 4,32 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 6 | 25.4.2024 | 32,92 | USD | -3,55 | 10,21 | 56,09 | 2,81 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 25.4.2024 | 25,47 | USD | -0,86 | -1,20 | 2,29 | 2,78 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 6 | 25.4.2024 | 26,11 | USD | -3,30 | 6,48 | 49,80 | 3,69 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 25.4.2024 | 13,88 | USD | -5,26 | 12,21 | 26,18 | 2,51 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 26.4.2024 | 1046,39 | USD | 0,41 | 13,01 | -5,89 | 4,95 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 26.4.2024 | 1887,24 | USD | -0,05 | 6,83 | 8,72 | 2,03 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 26.4.2024 | 106,99 | USD | 0,60 | 16,78 | 3,91 | 8,07 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 26.4.2024 | 1457,97 | USD | -3,89 | 2,11 | 39,03 | 0,61 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 26.4.2024 | 1366,01 | USD | -2,26 | 14,21 | 31,67 | 3,60 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 26.4.2024 | 2127,97 | USD | -3,30 | 5,91 | 19,60 | -1,56 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 26.4.2024 | 1895,22 | USD | -3,34 | 5,41 | 16,78 | -1,71 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 26.4.2024 | 1020,93 | USD | 5,23 | 8,52 | -14,97 | 9,59 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 26.4.2024 | 248,47 | USD | -2,72 | 24,63 | 67,22 | 8,23 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 26.4.2024 | 829,85 | USD | -2,94 | 20,37 | 58,84 | 6,38 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 6 | 25.4.2024 | 167,25 | USD | -6,80 | -0,03 | -3,33 | -6,92 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 7 | 25.4.2024 | 128,01 | USD | 7,28 | 4,60 | 59,29 | 8,31 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 6 | 25.4.2024 | 357,96 | USD | -4,42 | 13,60 | 73,83 | 1,37 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 26.4.2024 | 255,37 | USD | -1,83 | n/a | n/a | -1,38 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 24.4.2024 | 238,41 | USD | 0,38 | 5,35 | 11,05 | 1,70 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 25.4.2024 | 12,27 | USD | 0,38 | 5,31 | 9,61 | 1,70 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji