Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 6.5.2024 | 24,88 | USD | -0,71 | 28,83 | 73,12 | 9,40 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 6.5.2024 | 34,47 | USD | -1,51 | 18,86 | 45,38 | 4,87 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 6.5.2024 | 33,35 | USD | -1,13 | 12,37 | 60,18 | 4,15 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 6.5.2024 | 25,95 | USD | 1,88 | -0,08 | 5,79 | 4,72 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 6.5.2024 | 26,23 | USD | -0,49 | 7,41 | 50,40 | 4,17 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 6.5.2024 | 14,45 | USD | 0,28 | 15,97 | 33,43 | 6,72 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 6.5.2024 | 1075,95 | USD | 3,14 | 15,67 | -0,78 | 7,92 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 6.5.2024 | 1939,62 | USD | 2,57 | 9,14 | 15,87 | 4,86 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 6.5.2024 | 108,74 | USD | 1,62 | 18,04 | 8,19 | 9,84 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 6.5.2024 | 1488,42 | USD | 0,36 | 3,60 | 45,65 | 2,71 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 6.5.2024 | 1370,89 | USD | -1,94 | 20,24 | 36,51 | 3,97 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 6.5.2024 | 2182,76 | USD | 1,12 | 9,87 | 25,35 | 0,98 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 6.5.2024 | 1943,75 | USD | 1,08 | 9,34 | 22,38 | 0,80 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 6.5.2024 | 1082,28 | USD | 10,54 | 15,51 | -8,33 | 16,18 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 6.5.2024 | 252,97 | USD | -0,10 | 27,74 | 73,45 | 10,19 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 6.5.2024 | 834,49 | USD | -2,21 | 21,23 | 61,70 | 6,97 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 6.5.2024 | 173,55 | USD | -0,50 | 3,09 | -0,19 | -3,41 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 6.5.2024 | 128,35 | USD | 2,08 | -2,71 | 64,53 | 8,60 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 6.5.2024 | 369,06 | USD | 0,58 | 17,30 | 80,43 | 4,51 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 6.5.2024 | 258,17 | USD | 0,03 | n/a | n/a | -0,30 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 3.5.2024 | 238,71 | USD | 0,39 | 5,39 | 11,13 | 1,83 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 6.5.2024 | 12,29 | USD | 0,43 | 5,37 | 9,70 | 1,86 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji