Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 6 | 25.4.2024 | 24,36 | USD | -4,12 | 25,19 | 70,24 | 7,13 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 6 | 25.4.2024 | 34,29 | USD | -2,14 | 17,67 | 43,05 | 4,32 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 6 | 25.4.2024 | 32,92 | USD | -2,55 | 11,44 | 56,61 | 2,81 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 6 | 25.4.2024 | 25,47 | USD | -0,97 | -0,82 | 2,58 | 2,78 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 6 | 25.4.2024 | 26,11 | USD | -2,50 | 7,76 | 50,06 | 3,69 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 6 | 25.4.2024 | 13,88 | USD | -4,74 | 13,86 | 26,64 | 2,51 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 25.4.2024 | 1025,01 | USD | -1,87 | 12,07 | -7,66 | 2,81 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 25.4.2024 | 1853,82 | USD | -1,58 | 6,37 | 6,61 | 0,22 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 25.4.2024 | 105,89 | USD | -0,32 | 16,72 | 3,52 | 6,96 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 25.4.2024 | 1440,62 | USD | -4,15 | 3,29 | 37,28 | -0,59 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 25.4.2024 | 1360,44 | USD | -1,17 | 14,96 | 30,47 | 3,18 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 25.4.2024 | 2116,31 | USD | -3,16 | 7,55 | 18,89 | -2,10 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 25.4.2024 | 1884,85 | USD | -3,20 | 7,03 | 16,08 | -2,25 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 25.4.2024 | 981,66 | USD | 0,65 | 5,59 | -18,06 | 5,38 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 25.4.2024 | 245,63 | USD | -3,15 | 26,26 | 65,55 | 7,00 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 25.4.2024 | 825,79 | USD | -2,20 | 22,42 | 58,18 | 5,86 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 6 | 25.4.2024 | 167,25 | USD | -4,78 | 0,72 | -2,88 | -6,92 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 7 | 25.4.2024 | 128,01 | USD | 10,84 | 3,78 | 61,74 | 8,31 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 6 | 25.4.2024 | 357,96 | USD | -4,55 | 14,49 | 74,58 | 1,37 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 25.4.2024 | 254,87 | USD | -1,72 | n/a | n/a | -1,58 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 24.4.2024 | 238,41 | USD | 0,41 | 5,38 | 11,07 | 1,70 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 25.4.2024 | 12,27 | USD | 0,42 | 5,34 | 9,60 | 1,70 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji