Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 4.9.2025 | 3824,81 | CZK | -0,35 | -1,16 | 13,67 | -0,61 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 4.9.2025 | 4711,15 | CZK | 1,72 | 4,88 | 51,34 | 1,72 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 4.9.2025 | 233,24 | EUR | 2,20 | 16,44 | 86,09 | 8,99 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 4 | 4.9.2025 | 31,43 | USD | 2,34 | 18,69 | 90,60 | 8,31 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 4.9.2025 | 60,68 | EUR | 12,89 | 35,20 | n/a | 20,83 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 4.9.2025 | 5208,27 | CZK | -0,78 | -9,64 | 25,66 | -7,77 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 4.9.2025 | 5016,92 | CZK | 2,10 | 7,53 | 74,85 | 9,22 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 4.9.2025 | 7653,30 | CZK | -1,05 | 17,71 | 41,50 | 2,73 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 4.9.2025 | 250,71 | EUR | -1,12 | 16,98 | 26,88 | 2,31 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 4.9.2025 | 4987,65 | CZK | 0,60 | 4,16 | 26,34 | 5,38 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 4.9.2025 | 158,04 | EUR | -0,30 | 0,61 | 29,33 | -4,83 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 4.9.2025 | 3653,03 | CZK | 0,35 | 4,62 | 20,47 | 3,47 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.