Investičním cílem fondu je dosáhnout výnosu a zhodnocení kapitálu investicí do infrastrukturních aktiv, a tím prosazovat environmentální nebo sociální charakteristiky. Za tímto účelem a v souladu s regulací ELTIF budou aktiva investována do nelikvidních cílových fondů a spolu investic, stejně tak jako do likvidních investic. Investice do cílových fondů budou směřovat o akcií a dluhopisových nástrojů vydaných těmito cílovými fondy, v každém případě budou souviset s infrastrukturními projekty se zvláštním zaměřením na energetickou transformaci. Fond se může účastnit také spolu investičních příležitostí s jinými institucionálními investory. Tím může více diverzifikovat své portfolio a získat tak přístup k dalším infrastrukturním projektům. Fond může také nabýt expozici vůči likvidním dluhovým cenným papírům emitovanými společnostmi infrastrukturního odvětví. Fond pro investory omezuje výplatu na úrovni 3 let od investice, každé avízo k prodeji musí být provedeno 12 měsíců před požadovaným datem zpětného odkupu.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 31.3.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 104,78 EUR |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 4 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Vysoká volatilita akcií, možné ztráty. Volatilita cen podílových jednotek fondu může být silně zvýšená. Možná nedostatečná výkonnost evropského akciového trhu. Dividendové akcie mohou mít někdy nižší výkonnost. Přístup založený na udržitelnosti zužuje okruh investic. Omezená účast na výnosovém potenciálu jednotlivých cenných papírů. Úspěch analýzy a aktivního řízení jednotlivých cenných papírů není zaručen. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Fondy alternativní |
| Číslo ISIN | LU2802865753 |
| Třída akcií | AT (EUR) |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 30. 09. 2024 |
| Benchmark | Bez benchmarku |
| Majetek ve fondu | 61 980 880,00 EUR |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 4 |
| Kategorie zákazníka | Kvalifikovaný investor |
| Znalosti a zkušenosti | Kvalifikovaný investor |
| Negativní cílový trh | Nekvalifikovaný investor |
| KKIP kategorie cílového trhu | 4 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 0,00% |
| 3 měsíce | -0,14% |
| 6 měsíců | 0,03% |
| od začátku roku | -0,14% |
| 1 rok | -1,66% |
| 3 roky | 0,00% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 4,78% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek : https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2,79% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
27,90 |