Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 2.9.2025 | 1031,52 | CZK | 0,76 | 3,59 | n/a | 3,46 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 4.9.2025 | 233,24 | EUR | 2,20 | 16,44 | 86,09 | 8,99 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 4.9.2025 | 5016,92 | CZK | 2,10 | 7,53 | 74,85 | 9,22 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 4.9.2025 | 250,71 | EUR | -1,12 | 16,98 | 26,88 | 2,31 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 3.9.2025 | 2233,32 | CZK | -0,46 | 0,51 | 76,49 | 0,35 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 3.9.2025 | 2920,48 | CZK | 0,85 | 11,56 | 77,13 | -4,04 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 4.9.2025 | 1062,00 | CZK | 1,43 | 15,51 | n/a | 9,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 4.9.2025 | 18,12 | EUR | 3,78 | 8,05 | 33,83 | -4,78 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 4.9.2025 | 1620,00 | CZK | 2,53 | 7,21 | 36,82 | 6,79 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 4.9.2025 | 1261,00 | CZK | 3,11 | 18,74 | n/a | 10,61 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 4.9.2025 | 29,28 | EUR | 0,38 | 9,50 | 44,09 | -0,07 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 4.9.2025 | 12,69 | EUR | 1,68 | 1,44 | 14,22 | 8,00 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 4.9.2025 | 14,89 | USD | 2,06 | 3,91 | 27,70 | 9,89 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 5 | 4.9.2025 | 1590,90 | USD | 0,06 | 5,63 | 26,53 | 9,93 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 4.9.2025 | 10107,48 | CZK | -0,46 | 0,81 | 39,47 | -1,99 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 5 | 4.9.2025 | 2416,10 | USD | -0,94 | 0,83 | 11,78 | 5,24 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 4.9.2025 | 8410,32 | CZK | -1,43 | -3,69 | 23,10 | -6,08 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 4.9.2025 | 183,92 | EUR | -1,09 | -7,07 | 15,67 | -3,97 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 4.9.2025 | 2040,74 | CZK | 2,97 | -1,45 | n/a | 20,44 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 4.9.2025 | 2558,99 | CZK | 2,69 | -1,86 | n/a | 9,51 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji