Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 18.7.2025 | 1013,55 | CZK | 2,14 | 1,39 | n/a | 1,66 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 22.7.2025 | 225,97 | EUR | 3,46 | 11,00 | 85,10 | 5,59 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 22.7.2025 | 4927,55 | CZK | -0,10 | 7,02 | 68,30 | 7,28 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 22.7.2025 | 250,63 | EUR | 7,45 | 9,38 | 34,11 | 2,27 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 21.7.2025 | 2213,52 | CZK | 1,55 | -2,43 | 78,20 | -0,54 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 21.7.2025 | 2849,98 | CZK | 5,82 | 0,18 | 79,56 | -6,36 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 22.7.2025 | 1049,00 | CZK | 6,94 | 11,23 | n/a | 7,99 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 22.7.2025 | 17,58 | EUR | 4,15 | -0,85 | 32,58 | -7,62 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 22.7.2025 | 1589,00 | CZK | 4,95 | 2,98 | 36,39 | 4,75 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 22.7.2025 | 1251,00 | CZK | 5,93 | 13,01 | n/a | 9,74 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 22.7.2025 | 28,71 | EUR | 4,13 | 2,68 | 40,46 | -2,01 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 22.7.2025 | 12,51 | EUR | 3,39 | -1,65 | 14,25 | 6,47 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 22.7.2025 | 14,60 | USD | 3,62 | 0,34 | 27,07 | 7,75 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 5 | 22.7.2025 | 1610,25 | USD | 2,48 | 6,50 | 32,77 | 11,27 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 22.7.2025 | 10142,41 | CZK | 0,83 | -1,32 | 42,59 | -1,65 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 5 | 22.7.2025 | 2473,39 | USD | 0,23 | 5,69 | 18,76 | 7,73 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 22.7.2025 | 8533,10 | CZK | -1,36 | -2,08 | 27,39 | -4,71 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 22.7.2025 | 189,90 | EUR | 0,25 | -7,72 | 18,05 | -0,85 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 22.7.2025 | 2040,72 | CZK | 12,49 | -2,54 | n/a | 20,44 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 22.7.2025 | 2509,33 | CZK | 0,32 | -2,50 | n/a | 7,38 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji