Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 26.5.2025 | 979,24 | CZK | 2,89 | -0,52 | n/a | -1,78 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 28.5.2025 | 217,78 | EUR | 6,30 | 11,61 | 89,90 | 1,76 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 28.5.2025 | 5071,46 | CZK | 4,05 | 9,91 | 84,45 | 10,41 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 28.5.2025 | 229,66 | EUR | 9,20 | 3,53 | 50,45 | -6,28 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 28.5.2025 | 2223,33 | CZK | 4,87 | -0,33 | 87,83 | -0,10 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 28.5.2025 | 2751,76 | CZK | 11,15 | 3,84 | 82,18 | -9,59 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 29.5.2025 | 960,20 | CZK | 5,91 | 9,40 | n/a | -1,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 29.5.2025 | 17,09 | EUR | 4,65 | -0,98 | 37,93 | -10,19 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 29.5.2025 | 1515,00 | CZK | 5,14 | 0,26 | 43,19 | -0,13 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 29.5.2025 | 1155,00 | CZK | 5,96 | 12,57 | n/a | 1,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 29.5.2025 | 27,82 | EUR | 5,18 | 2,73 | 39,10 | -5,05 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 29.5.2025 | 12,10 | EUR | 3,24 | -2,97 | 18,05 | 2,98 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 29.5.2025 | 14,08 | USD | 3,45 | -0,98 | 31,34 | 3,91 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 5 | 30.5.2025 | 1585,45 | USD | 4,88 | 5,63 | 45,98 | 9,55 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 30.5.2025 | 10306,42 | CZK | 4,31 | 1,14 | 55,12 | -0,06 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 5 | 30.5.2025 | 2467,56 | USD | 4,87 | 11,46 | 24,32 | 7,48 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 30.5.2025 | 8784,11 | CZK | 4,28 | 6,80 | 32,01 | -1,91 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 29.5.2025 | 192,84 | EUR | 6,44 | -7,17 | 33,75 | 0,69 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 29.5.2025 | 1784,03 | CZK | 10,66 | -23,82 | n/a | 5,29 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 29.5.2025 | 2504,06 | CZK | 5,27 | -4,34 | n/a | 7,16 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji