Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 16.10.2025 | 1098,83 | CZK | 0,00 | 6,75 | n/a | 0,00 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 12.2.2026 | 253,26 | EUR | 0,08 | 14,64 | 75,80 | 1,56 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 12.2.2026 | 5795,00 | CZK | 4,67 | 15,66 | 84,46 | 6,64 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 12.2.2026 | 291,65 | EUR | 3,43 | 14,38 | -4,41 | 5,07 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 12.2.2026 | 2456,47 | CZK | 3,03 | 6,62 | 59,67 | 9,82 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 12.2.2026 | 3004,34 | CZK | -8,31 | -4,16 | 54,32 | -4,98 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 12.2.2026 | 1172,00 | CZK | -1,51 | 15,70 | 8,72 | 2,27 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 12.2.2026 | 17,40 | EUR | -7,25 | -13,17 | 7,87 | -6,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 12.2.2026 | 1674,00 | CZK | -2,73 | 6,15 | 16,49 | -0,71 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 12.2.2026 | 1361,00 | CZK | -5,09 | 14,18 | n/a | -1,45 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 12.2.2026 | 31,62 | EUR | -2,35 | 4,01 | 32,47 | 1,77 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 12.2.2026 | 13,56 | EUR | 3,04 | 12,91 | 4,15 | 7,79 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 12.2.2026 | 16,06 | USD | 3,21 | 15,71 | 16,89 | 8,00 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 5 | 13.2.2026 | 1642,86 | USD | 4,22 | 6,23 | 5,65 | 7,54 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 13.2.2026 | 10280,83 | CZK | 2,10 | -5,34 | 17,99 | 6,67 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 5 | 13.2.2026 | 2234,41 | USD | -4,79 | -6,74 | -9,99 | -4,26 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 13.2.2026 | 7657,99 | CZK | -6,72 | -16,87 | 0,65 | -5,05 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 4 | 12.2.2026 | 197,72 | EUR | -1,42 | -3,00 | 5,29 | 3,35 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 12.2.2026 | 2508,99 | CZK | 6,67 | 49,92 | n/a | 9,89 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 12.2.2026 | 2822,75 | CZK | 8,98 | 17,23 | n/a | 10,73 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji