Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 6.1.2026 | 1449,04 | CZK | 6,16 | 36,40 | n/a | 5,43 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 6.1.2026 | 130,03 | EUR | 5,90 | 23,03 | n/a | 5,92 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 6.1.2026 | 85,77 | EUR | 3,41 | 33,99 | 4,43 | 4,60 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 6.1.2026 | 1112,99 | CZK | 5,59 | 14,74 | -2,89 | 5,57 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 6.1.2026 | 223,36 | EUR | -0,24 | -11,43 | 48,26 | 0,57 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 6.1.2026 | 31,68 | USD | 3,90 | 14,49 | 24,14 | 2,49 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 6.1.2026 | 1877,00 | CZK | 7,38 | 42,09 | 30,89 | 6,05 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 6.1.2026 | 19,32 | EUR | 1,52 | 17,45 | -22,75 | 4,83 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 6.1.2026 | 2736,51 | USD | 5,47 | 36,86 | 18,05 | 4,36 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 6.1.2026 | 150,24 | USD | 5,68 | 32,55 | 18,38 | 4,18 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 6.1.2026 | 1765,00 | CZK | 5,27 | 17,91 | 35,49 | 4,61 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 6.1.2026 | 31,89 | EUR | 6,61 | 26,44 | 27,65 | 4,51 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 4 | 6.1.2026 | 345,50 | USD | 0,94 | -0,03 | 44,79 | 0,24 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 6.1.2026 | 48,31 | EUR | 0,45 | 29,05 | 42,41 | 3,10 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 6.1.2026 | 66,35 | EUR | 0,76 | 14,52 | -7,94 | 0,50 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 6.1.2026 | 7345,56 | CZK | 0,89 | 12,15 | 8,22 | 0,28 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji