Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 7.5.2025 | 1105,13 | CZK | 15,82 | 5,29 | n/a | 4,69 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 7.5.2025 | 101,02 | EUR | 12,91 | 1,28 | n/a | -3,96 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 7.5.2025 | 68,10 | EUR | 7,91 | -13,87 | 14,36 | 9,24 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 7.5.2025 | 919,09 | CZK | 11,29 | 4,57 | -12,41 | -4,72 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 7.5.2025 | 231,92 | EUR | 5,85 | -0,43 | 95,63 | -8,11 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 8.5.2025 | 28,12 | USD | 18,30 | 9,12 | 51,26 | 1,59 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 8.5.2025 | 1342,00 | CZK | 12,49 | 4,76 | 30,04 | 1,98 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 8.5.2025 | 16,79 | EUR | 12,38 | 2,13 | -17,41 | -1,12 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 8.5.2025 | 2108,37 | USD | 14,57 | 9,24 | 33,22 | 6,24 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 8.5.2025 | 114,71 | USD | 12,42 | 5,39 | 32,00 | 1,92 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 8.5.2025 | 1393,00 | CZK | 10,04 | 0,82 | 37,91 | -6,44 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 8.5.2025 | 23,73 | EUR | 13,55 | -2,80 | 31,46 | -5,28 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 8.5.2025 | 335,24 | USD | 7,25 | 3,68 | 110,42 | -3,15 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 8.5.2025 | 39,73 | EUR | 15,72 | -10,65 | 69,92 | 9,31 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 7.5.2025 | 60,43 | EUR | 4,68 | 5,50 | 0,23 | 4,75 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 8.5.2025 | 6562,44 | CZK | 3,42 | 4,77 | 14,61 | 0,50 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji