Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 21.7.2025 | 1228,84 | CZK | 6,86 | 15,19 | n/a | 16,41 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 21.7.2025 | 109,55 | EUR | 5,45 | 8,78 | n/a | 4,14 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 21.7.2025 | 69,05 | EUR | -4,55 | -3,29 | -12,21 | 10,76 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 21.7.2025 | 970,30 | CZK | 3,23 | 6,96 | -12,89 | 0,59 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 21.7.2025 | 231,20 | EUR | -0,38 | -7,57 | 77,42 | -8,40 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 22.7.2025 | 29,35 | USD | 5,69 | 11,51 | 37,34 | 6,03 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 22.7.2025 | 1479,00 | CZK | 5,79 | 11,71 | 26,09 | 12,39 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 22.7.2025 | 17,55 | EUR | 6,11 | 15,92 | -20,95 | 3,36 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 22.7.2025 | 2322,14 | USD | 5,31 | 16,84 | 23,06 | 17,01 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 22.7.2025 | 127,06 | USD | 5,52 | 12,26 | 23,32 | 12,89 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 22.7.2025 | 1485,09 | CZK | 3,79 | 3,92 | 32,47 | -0,26 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 22.7.2025 | 25,63 | EUR | 4,27 | 5,34 | 24,52 | 2,29 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 22.7.2025 | 350,48 | USD | 1,60 | -2,64 | 86,10 | 1,25 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 22.7.2025 | 38,94 | EUR | -3,68 | -3,50 | 31,49 | 7,12 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 21.7.2025 | 63,01 | EUR | 1,96 | 9,11 | -6,49 | 9,22 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 22.7.2025 | 6820,49 | CZK | 1,63 | 6,93 | 4,90 | 4,45 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji