Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 15.12.2025 | 1335,11 | CZK | -1,98 | 24,51 | n/a | 26,48 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 15.12.2025 | 118,94 | EUR | -3,31 | 12,91 | n/a | 13,07 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 15.12.2025 | 84,10 | EUR | 0,44 | 31,18 | -0,81 | 34,91 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 15.12.2025 | 1030,51 | CZK | -2,28 | 8,42 | -7,02 | 6,83 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 15.12.2025 | 218,99 | EUR | -4,83 | -14,50 | 50,44 | -13,23 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 15.12.2025 | 30,64 | USD | 0,62 | 9,78 | 20,11 | 10,69 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 15.12.2025 | 1723,00 | CZK | -0,29 | 28,87 | 25,95 | 30,93 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 15.12.2025 | 18,58 | EUR | -3,63 | 10,07 | -20,77 | 9,42 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 15.12.2025 | 2568,61 | USD | -0,75 | 27,55 | 15,67 | 29,43 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 15.12.2025 | 141,13 | USD | 0,21 | 24,51 | 15,79 | 25,39 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 15.12.2025 | 1649,48 | CZK | -1,09 | 11,53 | 31,62 | 10,78 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 15.12.2025 | 29,66 | EUR | -0,07 | 18,08 | 23,51 | 18,41 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 15.12.2025 | 337,94 | USD | -3,28 | -5,32 | 47,96 | -2,37 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 15.12.2025 | 47,37 | EUR | 2,83 | 25,50 | 40,31 | 30,33 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 15.12.2025 | 65,73 | EUR | 0,20 | 11,41 | -9,38 | 13,94 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 15.12.2025 | 7304,68 | CZK | 1,10 | 10,59 | 6,97 | 11,86 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji